现金流量表 (TTM)
联合租赁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,730 | 2,658 | 2,772 | 3,131 | 3,391 | 3,689 | 3,817 | 3,795 | 3,850 | 4,433 | 4,486 | 4,621 | 4,541 | 4,704 | 4,794 | 4,770 | 4,912 | 4,546 | 4,942 | 5,005 |
| 改变 （％） | -2.64 | 4.29 | 12.95 | 8.30 | 8.79 | 3.47 | -0.58 | 1.45 | 15.14 | 1.20 | 3.01 | -1.73 | 3.59 | 1.91 | -0.50 | 2.98 | -7.45 | 8.71 | 1.27 | |
| 现金流百分比 | 2,394.74 | 1,772.00 | -1,179.57 | 1,498.09 | 2,322.60 | -6,360.34 | -2,156.50 | -1,416.04 | -1,577.87 | -11,665.79 | -224,300.00 | 2,906.29 | 2,183.17 | 1,830.35 | 1,452.73 | 1,987.50 | 2,518.97 | 4,836.17 | 4,373.45 | 6,179.01 |
| 投资活动产生的现金 | -247 | -223 | -218 | -2,390 | -3,140 | -3,611 | -3,971 | -2,795 | -2,778 | -5,016 | -5,382 | -5,452 | -5,185 | -2,976 | -3,496 | -3,614 | -4,070 | -4,148 | -3,229 | -3,254 |
| 改变 （％） | -9.72 | -2.24 | 996.33 | 31.38 | 15.00 | 9.97 | -29.61 | -0.61 | 80.56 | 7.30 | 1.30 | -4.90 | -42.60 | 17.47 | 3.38 | 12.62 | 1.92 | -22.16 | 0.77 | |
| 现金流百分比 | -216.67 | -148.67 | 92.77 | -1,143.54 | -2,150.68 | 6,225.86 | 2,243.50 | 1,042.91 | 1,138.52 | 13,200.00 | 269,100.00 | -3,428.93 | -2,492.79 | -1,157.98 | -1,059.39 | -1,505.83 | -2,087.18 | -4,412.77 | -2,857.52 | -4,017.28 |
| 融资活动产生的现金 | -2,370 | -2,293 | -2,800 | -550 | -117 | -140 | -26 | -1,260 | -1,309 | 552 | 901 | 996 | 858 | -1,474 | -963 | -909 | -652 | -274 | -1,580 | -1,676 |
| 改变 （％） | -3.25 | 22.11 | -80.36 | -78.73 | 19.66 | -81.43 | 4,746.15 | 3.89 | -142.17 | 63.22 | 10.54 | -13.86 | -271.79 | -34.67 | -5.61 | -28.27 | -57.98 | 476.64 | 6.08 | |
| 现金流百分比 | -2,078.95 | -1,528.67 | 1,191.49 | -263.16 | -80.14 | 241.38 | 14.69 | 470.15 | 536.48 | -1,452.63 | -45,050.00 | 626.42 | 412.50 | -573.54 | -291.82 | -378.75 | -334.36 | -291.49 | -1,398.23 | -2,069.14 |
| 现金周转 | 114 | 150 | -235 | 209 | 146 | -58 | -177 | -268 | -244 | -38 | -2 | 159 | 208 | 257 | 330 | 240 | 195 | 94 | 113 | 81 |
| 改变 （％） | 31.58 | -256.67 | -188.94 | -30.14 | -139.73 | 205.17 | 51.41 | -8.96 | -84.43 | -94.74 | -8,050.00 | 30.82 | 23.56 | 28.40 | -27.27 | -18.75 | -51.79 | 20.21 | -28.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
