现金流量表 (TTM)
全民健康服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,552 | 2,360 | 1,930 | 1,028 | 704 | 884 | 1,257 | 1,242 | 1,021 | 996 | 841 | 1,172 | 1,113 | 1,268 | 1,373 | 1,690 | 1,861 | 2,067 | 2,031 | 1,900 |
| 改变 （％） | -7.50 | -18.23 | -46.72 | -31.56 | 25.58 | 42.28 | -1.20 | -17.83 | -2.42 | -15.53 | 39.26 | -5.04 | 13.94 | 8.33 | 23.03 | 10.14 | 11.07 | -1.76 | -6.42 | |
| 现金流百分比 | 257.46 | 201.12 | 268.06 | -311.04 | -78.06 | -80.32 | -195.23 | -2,399.32 | -1,291.49 | 4,547.43 | 2,481.69 | -5,183.49 | 7,292.37 | 9,299.47 | -61,369.53 | 3,796.24 | 7,768.16 | 20,104.08 | 11,997.77 | 10,809.62 |
| 投资活动产生的现金 | -795 | -803 | -930 | -989 | -888 | -914 | -821 | -756 | -654 | -647 | -657 | -670 | -773 | -763 | -780 | -853 | -942 | -911 | -988 | -1,051 |
| 改变 （％） | 0.99 | 15.86 | 6.41 | -10.30 | 3.03 | -10.21 | -7.89 | -13.58 | -0.97 | 1.44 | 1.99 | 15.39 | -1.23 | 2.14 | 9.38 | 10.46 | -3.28 | 8.41 | 6.39 | |
| 现金流百分比 | -80.18 | -68.39 | -129.16 | 299.30 | 98.46 | 83.12 | 127.49 | 1,460.77 | 827.04 | -2,955.28 | -1,936.90 | 2,962.86 | -5,065.00 | -5,598.73 | 34,834.72 | -1,915.76 | -3,931.73 | -8,861.20 | -5,835.82 | -5,977.29 |
| 融资活动产生的现金 | -767 | -385 | -283 | -372 | -718 | -1,069 | -1,077 | -531 | -436 | -318 | -146 | -524 | -327 | -494 | -597 | -793 | -900 | -1,145 | -1,027 | -835 |
| 改变 （％） | -49.84 | -26.49 | 31.63 | 92.89 | 48.81 | 0.76 | -50.69 | -17.92 | -26.97 | -54.07 | 258.26 | -37.59 | 51.05 | 20.86 | 32.80 | 13.57 | 27.15 | -10.27 | -18.68 | |
| 现金流百分比 | -77.42 | -32.80 | -39.30 | 112.66 | 79.69 | 97.16 | 167.25 | 1,025.76 | 551.59 | -1,453.68 | -431.40 | 2,318.02 | -2,143.15 | -3,623.16 | 26,675.65 | -1,781.12 | -3,758.38 | -11,134.77 | -6,069.66 | -4,752.18 |
| 现金周转 | 991 | 1,173 | 720 | -331 | -901 | -1,100 | -644 | -52 | -79 | 22 | 34 | -23 | 15 | 14 | -2 | 45 | 24 | 10 | 17 | 18 |
| 改变 （％） | 18.41 | -38.65 | -145.92 | 172.69 | 22.05 | -41.46 | -91.96 | 52.65 | -127.71 | 54.78 | -166.67 | -167.50 | -10.65 | -116.42 | -2,088.92 | -46.18 | -57.08 | 64.62 | 3.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
