现金流量表 (TTM)
泰勒科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 343 | 355 | 370 | 310 | 346 | 372 | 354 | 451 | 375 | 381 | 403 | 307 | 355 | 380 | 378 | 461 | 547 | 625 | 609 | 643 |
| 改变 （％） | 3.67 | 4.22 | -16.26 | 11.48 | 7.60 | -4.89 | 27.44 | -16.87 | 1.83 | 5.55 | -23.81 | 15.69 | 7.20 | -0.75 | 22.11 | 18.70 | 14.13 | -2.51 | 5.58 | |
| 现金流百分比 | 95.88 | 95.73 | 39.01 | -230.32 | -121.42 | -126.25 | -35.10 | 1,241.75 | -777.18 | -281.90 | -358.15 | -228.42 | -651.86 | -4,548.54 | 657.88 | 349.40 | 134.53 | 107.84 | 117.67 | 119.79 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | -98 | -123 | -2,043 | -2,115 | -2,091 | -2,162 | -203 | -132 | -173 | -62 | -63 | -87 | -77 | -89 | -102 | -71 | -68 | -151 | -151 |
| 改变 （％） | -10.60 | 25.11 | 1,560.66 | 3.54 | -1.14 | 3.42 | -90.63 | -34.90 | 30.80 | -64.09 | 1.11 | 39.50 | -11.93 | 15.70 | 14.26 | -30.19 | -4.80 | 123.48 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | -30.78 | -26.51 | -12.96 | 1,518.05 | 743.24 | 710.11 | 214.63 | -558.35 | 273.65 | 127.50 | 55.11 | 46.65 | 160.52 | 920.13 | -155.15 | -77.10 | -17.46 | -11.67 | -29.20 | -28.18 |
| 融资活动产生的现金 | 125 | 114 | 702 | 1,598 | 1,485 | 1,425 | 801 | -212 | -291 | -344 | -453 | -378 | -322 | -312 | -231 | -227 | -69 | 22 | 60 | 45 |
| 改变 （％） | -8.44 | 514.59 | 127.77 | -7.09 | -4.05 | -43.76 | -126.42 | 37.41 | 18.33 | 31.62 | -16.48 | -14.93 | -3.13 | -25.88 | -1.63 | -69.46 | -131.98 | 168.56 | -24.49 | |
| 现金流百分比 | 34.91 | 30.78 | 73.96 | -1,187.73 | -521.82 | -483.86 | -79.54 | -583.39 | 603.53 | 254.40 | 403.04 | 281.77 | 591.34 | 3,728.41 | -402.73 | -172.30 | -17.07 | 3.83 | 11.52 | 8.39 |
| 现金周转 | 357 | 371 | 949 | -135 | -285 | -294 | -1,007 | 36 | -48 | -135 | -112 | -134 | -54 | -8 | 57 | 132 | 407 | 579 | 517 | 537 |
| 改变 （％） | 3.83 | 155.77 | -114.18 | 111.47 | 3.48 | 242.16 | -103.60 | -232.83 | 180.73 | -16.92 | 19.46 | -59.46 | -84.64 | -786.18 | 129.92 | 208.29 | 42.38 | -10.66 | 3.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
