现金流量表 (TTM)
旅行者公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,030 | 6,519 | 7,081 | 7,266 | 7,483 | 7,274 | 7,350 | 6,876 | 6,817 | 6,465 | 6,211 | 6,385 | 6,947 | 7,711 | 8,157 | 8,285 | 9,114 | 9,074 | 8,976 | 9,633 |
| 改变 （％） | 8.11 | 8.62 | 2.61 | 2.99 | -2.79 | 1.04 | -6.45 | -0.86 | -5.16 | -3.93 | 2.80 | 8.80 | 11.00 | 5.78 | 1.57 | 10.01 | -0.44 | -1.08 | 7.32 | |
| 现金流百分比 | 8,040.00 | 2,871.81 | 5,950.42 | 11,009.09 | 3,184.26 | 18,185.00 | 8,258.43 | 32,742.86 | -15,148.89 | 17,013.16 | 41,406.67 | -6,080.95 | -3,859.44 | -5,175.17 | -8,157.00 | 6,681.45 | 5,091.62 | 18,518.37 | 15,747.37 | -13,761.43 |
| 投资活动产生的现金 | -4,832 | -4,892 | -5,750 | -5,863 | -5,337 | -5,196 | -5,079 | -3,778 | -3,828 | -3,728 | -3,526 | -4,673 | -5,711 | -6,821 | -7,403 | -6,689 | -7,355 | -7,264 | -7,035 | -7,608 |
| 改变 （％） | 1.24 | 17.54 | 1.97 | -8.97 | -2.64 | -2.25 | -25.62 | 1.32 | -2.61 | -5.42 | 32.53 | 22.21 | 19.44 | 8.53 | -9.64 | 9.96 | -1.24 | -3.15 | 8.14 | |
| 现金流百分比 | -6,442.67 | -2,155.07 | -4,831.93 | -8,883.33 | -2,271.06 | -12,990.00 | -5,706.74 | -17,990.48 | 8,506.67 | -9,810.53 | -23,506.67 | 4,450.48 | 3,172.78 | 4,577.85 | 7,403.00 | -5,394.35 | -4,108.94 | -14,824.49 | -12,342.11 | 10,868.57 |
| 融资活动产生的现金 | -1,132 | -1,416 | -1,243 | -1,363 | -1,923 | -2,037 | -2,173 | -3,049 | -2,989 | -2,669 | -2,649 | -1,823 | -1,436 | -1,051 | -857 | -1,467 | -1,598 | -1,747 | -1,883 | -2,113 |
| 改变 （％） | 25.09 | -12.22 | 9.65 | 41.09 | 5.93 | 6.68 | 40.31 | -1.97 | -10.71 | -0.75 | -31.18 | -21.23 | -26.81 | -18.46 | 71.18 | 8.93 | 9.32 | 7.78 | 12.21 | |
| 现金流百分比 | -1,509.33 | -623.79 | -1,044.54 | -2,065.15 | -818.30 | -5,092.50 | -2,441.57 | -14,519.05 | 6,642.22 | -7,023.68 | -17,660.00 | 1,736.19 | 797.78 | 705.37 | 857.00 | -1,183.06 | -892.74 | -3,565.31 | -3,303.51 | 3,018.57 |
| 现金周转 | 75 | 227 | 119 | 66 | 235 | 40 | 89 | 21 | -45 | 38 | 15 | -105 | -180 | -149 | -100 | 124 | 179 | 49 | 57 | -70 |
| 改变 （％） | 202.67 | -47.58 | -44.54 | 256.06 | -82.98 | 122.50 | -76.40 | -314.29 | -184.44 | -60.53 | -800.00 | 71.43 | -17.22 | -32.89 | -224.00 | 44.35 | -72.63 | 16.33 | -222.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
