现金流量表 (TTM)
塔加资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,566 | 1,744 | 1,972 | 2,309 | 2,448 | 2,303 | 2,371 | 2,383 | 2,347 | 2,381 | 2,802 | 2,844 | 2,791 | 3,212 | 2,918 | 3,146 | 3,280 | 3,650 | 3,728 | 3,682 |
| 改变 （％） | 11.36 | 13.02 | 17.12 | 5.99 | -5.91 | 2.97 | 0.49 | -1.49 | 1.42 | 17.71 | 1.47 | -1.84 | 15.05 | -9.14 | 7.80 | 4.25 | 11.29 | 2.14 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | -3,053.61 | -1,975.65 | -1,556.20 | 18,040.62 | -5,275.00 | -2,731.79 | -2,105.95 | -4,332.73 | -6,575.35 | 3,935.21 | 3,692.23 | 18,465.58 | -5,227.34 | -4,154.72 | -2,863.79 | -104,863.33 | -26,662.60 | 23,395.51 | 8,982.41 | -6,907.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1,106 | -738 | -626 | -452 | -384 | -473 | -580 | -39 | -3,821 | -4,150 | -4,434 | -5,473 | -2,176 | -2,401 | -2,598 | -2,754 | -3,002 | -3,021 | -3,157 | -3,364 |
| 改变 （％） | -33.26 | -15.16 | -27.83 | -15.09 | 23.33 | 22.61 | -93.30 | 9,723.14 | 8.60 | 6.84 | 23.44 | -60.24 | 10.34 | 8.21 | 6.00 | 9.01 | 0.64 | 4.48 | 6.56 | |
| 现金流百分比 | 2,155.75 | 835.90 | 494.24 | -3,530.47 | 826.94 | 561.33 | 515.28 | 70.73 | 10,703.64 | -6,859.01 | -5,841.24 | -35,537.01 | 4,074.72 | 3,105.82 | 2,549.46 | 91,796.67 | 24,406.50 | -19,367.31 | -7,606.51 | 6,310.88 |
| 融资活动产生的现金 | -512 | -1,095 | -1,472 | -1,844 | -2,110 | -1,914 | -1,904 | -2,399 | 1,438 | 1,829 | 1,707 | 2,644 | -669 | -888 | -422 | -395 | -290 | -613 | -530 | -371 |
| 改变 （％） | 113.85 | 34.48 | 25.29 | 14.41 | -9.30 | -0.54 | 26.02 | -159.94 | 27.21 | -6.69 | 54.92 | -125.29 | 32.77 | -52.46 | -6.44 | -26.63 | 111.46 | -13.59 | -29.92 | |
| 现金流百分比 | 997.86 | 1,239.75 | 1,161.96 | -14,410.16 | 4,548.06 | 2,270.46 | 1,690.67 | 4,362.00 | -4,028.29 | 3,023.80 | 2,249.01 | 17,171.43 | 1,252.62 | 1,148.90 | 414.33 | 13,166.67 | 2,356.10 | -3,928.21 | -1,275.90 | 696.25 |
| 现金周转 | -51 | -88 | -127 | 13 | -46 | -84 | -113 | -55 | -36 | 60 | 76 | 15 | -53 | -77 | -102 | -3 | -12 | 16 | 42 | -53 |
| 改变 （％） | 72.12 | 43.49 | -110.10 | -462.50 | 81.68 | 33.57 | -51.15 | -35.09 | -269.47 | 25.45 | -79.71 | -446.75 | 44.76 | 31.82 | -97.06 | 310.00 | -226.83 | 166.03 | -228.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
