现金流量表 (TTM)
特雷克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 187 | 153 | 201 | 288 | 258 | 475 | 466 | 389 | 216 | 27 | 134 | 260 | 389 | 331 | 301 | 254 | 144 | 164 | 220 |
| 改变 （％） | 168.02 | -18.05 | 31.21 | 42.93 | -10.34 | 83.88 | -1.73 | -16.49 | -44.47 | -87.57 | 398.73 | 94.06 | 49.75 | -15.04 | -8.94 | -15.83 | -43.24 | 13.92 | 34.20 | |
| 现金流百分比 | -61.73 | -690.31 | 5,325.75 | -2,975.97 | 847.56 | 1,333.53 | 443.61 | 4,171.57 | -808.60 | -167.97 | -24.15 | -1,078.80 | -20,955.04 | -3,756.70 | -38,336.85 | -9,865.09 | 3,094.91 | -21,578.56 | 8,584.29 | 5,056.93 |
| 投资活动产生的现金 | -128 | -171 | -208 | -204 | -196 | -158 | -123 | -131 | -143 | -169 | -186 | -185 | -174 | -166 | -165 | -157 | -205 | -237 | -279 | -294 |
| 改变 （％） | 33.45 | 21.80 | -2.00 | -3.68 | -19.45 | -22.47 | 6.98 | 9.14 | 18.05 | 10.01 | -0.60 | -5.95 | -4.37 | -0.95 | -4.67 | 30.43 | 15.64 | 17.90 | 5.57 | |
| 现金流百分比 | 112.97 | 628.99 | -7,212.39 | 3,010.31 | -577.75 | -816.65 | -114.55 | -1,172.69 | 297.07 | 131.19 | 166.97 | 1,486.72 | 13,995.65 | 1,602.25 | 19,062.69 | 5,135.17 | -2,496.27 | 35,462.52 | -14,601.36 | -6,766.86 |
| 融资活动产生的现金 | -55 | -44 | 57 | -4 | -58 | -81 | -245 | -324 | -294 | -176 | 48 | 38 | -88 | -234 | -167 | -148 | -41 | 92 | 117 | 79 |
| 改变 （％） | -20.70 | -230.81 | -107.76 | 1,198.00 | 39.89 | 203.72 | 32.25 | -9.12 | -40.21 | -127.06 | -19.72 | -329.04 | 166.76 | -28.45 | -11.78 | -72.30 | -325.02 | 27.08 | -32.60 | |
| 现金流百分比 | 48.76 | 161.32 | 1,986.64 | 65.66 | -169.81 | -416.87 | -229.06 | -2,898.88 | 611.53 | 136.77 | -42.82 | -307.91 | 7,059.39 | 2,254.46 | 19,374.16 | 4,829.93 | -498.65 | -13,783.96 | 6,117.07 | 1,809.93 |
| 现金周转 | -113 | -27 | 3 | -7 | 34 | 19 | 107 | 11 | -48 | -129 | -111 | -12 | -1 | -10 | -1 | -3 | 8 | -1 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -76.03 | -110.62 | -334.80 | -601.86 | -43.02 | 452.74 | -89.55 | -530.82 | 167.31 | -13.56 | -88.84 | -90.01 | 735.29 | -91.67 | 253.88 | -368.30 | -108.14 | -386.36 | 127.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
