现金流量表 (TTM)
借贷树公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | 39 | 19 | 16 | 101 | 135 | 136 | 88 | 69 | 43 | 46 | 55 | 63 | 68 | 60 | 40 | 67 | 62 | 56 | 89 |
| 改变 （％） | -48.85 | -51.07 | -14.39 | 523.55 | 33.58 | 0.85 | -35.36 | -21.73 | -37.43 | 7.35 | 19.46 | 14.95 | 6.68 | -11.02 | -33.28 | 66.79 | -6.94 | -9.51 | 58.39 | |
| 现金流百分比 | 55.19 | 35.16 | 17.02 | 15.94 | 359.66 | 165.54 | 392.16 | 115.46 | 97.71 | 90.22 | -98.83 | -47.27 | -57.54 | -36.15 | 74.55 | -41.82 | -84.91 | -1,139.84 | -53.98 | 108.35 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -122 | -50 | -58 | -53 | 10 | 3 | 12 | 16 | -28 | -12 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -11 | -11 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | 16.05 | -59.32 | 16.33 | -7.52 | -118.83 | -66.87 | 261.20 | 35.75 | -270.47 | -57.44 | -16.18 | 24.65 | 0.68 | 2.36 | 2.56 | -16.44 | 2.48 | 5.95 | 0.13 | |
| 现金流百分比 | -77.05 | -111.34 | -44.82 | -57.01 | -190.84 | 12.38 | 9.64 | 15.85 | 23.27 | -58.53 | 25.42 | 8.53 | 11.26 | 6.68 | -15.84 | 13.66 | 13.89 | 205.38 | 11.39 | -14.45 |
| 融资活动产生的现金 | 166 | 193 | 142 | 143 | -19 | -63 | -104 | -24 | -15 | 33 | -81 | -162 | -161 | -242 | 33 | -123 | -135 | -57 | -149 | 5 |
| 改变 （％） | 16.11 | -26.70 | 0.95 | -113.48 | 228.61 | 64.88 | -77.22 | -38.03 | -320.67 | -348.74 | 99.82 | -0.43 | 50.29 | -113.76 | -469.10 | 9.63 | -58.07 | 163.40 | -103.38 | |
| 现金流百分比 | 121.86 | 176.18 | 127.80 | 141.08 | -68.82 | -77.92 | -301.79 | -31.31 | -20.98 | 68.31 | 173.41 | 138.74 | 146.28 | 129.48 | 41.29 | 128.17 | 171.01 | 1,034.46 | 142.59 | 6.10 |
| 现金周转 | 137 | 110 | 111 | 101 | 28 | 81 | 35 | 76 | 70 | 48 | -47 | -117 | -110 | -187 | 81 | -96 | -79 | -5 | -104 | 82 |
| 改变 （％） | -19.70 | 1.06 | -8.55 | -72.37 | 190.21 | -57.43 | 119.56 | -7.51 | -32.23 | -197.99 | 149.75 | -5.56 | 69.79 | -143.15 | -218.91 | -17.84 | -93.07 | 1,810.86 | -178.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
