现金流量表 (TTM)
挂毯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 491 | 592 | 906 | 1,324 | 1,256 | 1,246 | 996 | 853 | 661 | 648 | 812 | 975 | 1,221 | 1,415 | 1,400 | 1,256 | 1,300 | 979 | 1,026 | 1,217 |
| 改变 （％） | 20.42 | 53.06 | 46.18 | -5.15 | -0.80 | -20.07 | -14.29 | -22.53 | -2.04 | 25.34 | 20.16 | 25.19 | 15.87 | -1.03 | -10.31 | 3.52 | -24.66 | 4.75 | 18.60 | |
| 现金流百分比 | 49.54 | 79.33 | 99.60 | 227.67 | -480.48 | -323.34 | -117.71 | -70.06 | -91.03 | -151.57 | -480.81 | -1,530.93 | 1,277.09 | 23.57 | 22.09 | 23.18 | 22.25 | -16.74 | -17.28 | -24.13 |
| 投资活动产生的现金 | 116 | 146 | 70 | -91 | -517 | -521 | -385 | -254 | 322 | 283 | 124 | 6 | -164 | -730 | -521 | -1,042 | -829 | 592 | 392 | 914 |
| 改变 （％） | 26.32 | -52.25 | -230.19 | 468.57 | 0.68 | -26.11 | -34.11 | -226.81 | -12.10 | -55.96 | -95.42 | -2,975.44 | 345.33 | -28.62 | 99.98 | -20.43 | -171.47 | -33.77 | 132.93 | |
| 现金流百分比 | 11.69 | 19.63 | 7.69 | -15.65 | 198.01 | 135.23 | 45.51 | 20.82 | -44.29 | -66.18 | -73.76 | -8.95 | -171.44 | -12.16 | -8.22 | -19.24 | -14.19 | -10.13 | -6.61 | -18.13 |
| 融资活动产生的现金 | 375 | -6 | -80 | -666 | -1,004 | -1,099 | -1,446 | -1,778 | -1,658 | -1,331 | -1,078 | -1,036 | -959 | 5,278 | 5,466 | 5,214 | 5,289 | -7,371 | -7,328 | -7,175 |
| 改变 （％） | -101.73 | 1,124.62 | 736.68 | 50.72 | 9.50 | 31.52 | 22.99 | -6.75 | -19.75 | -18.95 | -3.95 | -7.41 | -650.31 | 3.57 | -4.61 | 1.44 | -239.35 | -0.58 | -2.08 | |
| 现金流百分比 | 37.80 | -0.87 | -8.76 | -114.55 | 384.16 | 285.36 | 170.95 | 146.00 | 228.36 | 311.49 | 638.92 | 1,626.22 | -1,003.24 | 87.92 | 86.25 | 96.28 | 90.56 | 126.00 | 123.41 | 142.31 |
| 现金周转 | 992 | 746 | 909 | 581 | -261 | -385 | -846 | -1,218 | -726 | -427 | -169 | -64 | 96 | 6,003 | 6,338 | 5,416 | 5,841 | -5,850 | -5,937 | -5,042 |
| 改变 （％） | -24.81 | 21.91 | -36.05 | -144.94 | 47.42 | 119.55 | 44.01 | -40.38 | -41.17 | -60.49 | -62.26 | -250.08 | 6,179.18 | 5.58 | -14.55 | 7.85 | -200.15 | 1.50 | -15.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
