现金流量表 (TTM)
吐司公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -125 | -81 | 24 | -5 | 2 | -40 | -117 | -168 | -156 | -164 | -93 | 24 | 135 | 170 | 244 | 305 | 360 | 459 | 558 |
| 改变 （％） | -35.13 | -129.37 | -122.55 | -137.24 | -2,100.00 | 192.50 | 43.59 | -7.14 | 5.13 | -43.29 | -125.81 | 462.50 | 25.93 | 43.53 | 25.00 | 18.03 | 27.50 | 21.57 | |
| 现金流百分比 | -28.74 | -39.94 | -11.13 | -0.75 | 0.78 | -16.81 | -30.95 | 27.23 | 72.22 | 67.21 | 57.76 | -32.43 | 120.54 | 91.89 | 100.83 | 103.74 | 106.51 | 94.06 | 99.47 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -28 | -43 | -36 | -503 | -498 | -507 | -486 | -98 | -137 | -110 | -158 | -86 | -73 | -65 | -25 | -39 | 12 | -22 |
| 改变 （％） | -20.96 | 50.80 | -15.25 | 1,283.05 | -0.99 | 1.81 | -4.14 | -79.84 | 39.80 | -19.71 | 43.64 | -45.57 | -15.12 | -10.96 | -61.54 | 56.00 | -130.77 | -283.33 | |
| 现金流百分比 | -8.28 | -14.01 | 20.06 | -5.09 | -195.72 | -209.24 | -134.13 | 78.77 | 45.37 | 56.15 | 68.32 | 213.51 | -76.79 | -39.46 | -26.86 | -8.50 | -11.54 | 2.46 | -3.92 |
| 融资活动产生的现金 | 594 | 312 | -197 | 754 | 759 | 776 | 1,003 | 39 | 38 | 57 | 42 | 60 | 63 | 88 | 64 | 12 | 18 | 18 | 22 |
| 改变 （％） | -47.54 | -163.16 | -483.23 | 0.64 | 2.24 | 29.25 | -96.11 | -2.56 | 50.00 | -26.32 | 42.86 | 5.00 | 39.68 | -27.27 | -81.25 | 50.00 | 0.00 | 22.22 | |
| 现金流百分比 | 136.55 | 153.47 | 92.00 | 105.56 | 295.33 | 326.05 | 265.34 | -6.32 | -17.59 | -23.36 | -26.09 | -81.08 | 56.25 | 47.57 | 26.45 | 4.08 | 5.33 | 3.69 | 3.92 |
| 现金周转 | 435 | 203 | -214 | 714 | 257 | 238 | 378 | -617 | -216 | -244 | -161 | -74 | 112 | 185 | 242 | 294 | 338 | 488 | 561 |
| 改变 （％） | -53.32 | -205.36 | -433.98 | -64.03 | -7.39 | 58.82 | -263.23 | -64.99 | 12.96 | -34.02 | -54.04 | -251.35 | 65.18 | 30.81 | 21.49 | 14.97 | 44.38 | 14.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
