现金流量表 (TTM)
托尔兄弟公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,008 | 1,430 | 1,227 | 1,315 | 1,303 | 967 | 1,071 | 608 | 987 | 910 | 1,337 | 1,908 | 1,266 | 1,317 | 1,273 | 919 | 1,010 | 896 | 800 | 995 |
| 改变 （％） | 41.83 | -14.22 | 7.21 | -0.90 | -25.79 | 10.73 | -43.22 | 62.29 | -7.81 | 47.00 | 42.71 | -33.64 | 4.01 | -3.36 | -27.80 | 9.91 | -11.26 | -10.73 | 24.33 | |
| 现金流百分比 | 1,309.91 | 339.46 | -3,738.25 | 304.15 | 452.78 | -378.41 | -675.64 | -97.78 | -345.21 | 794.04 | 603.07 | 278.15 | -2,336.20 | -3,383.28 | 458.22 | -769.55 | 3,871.26 | -610.03 | -245.62 | -3,982.28 |
| 投资活动产生的现金 | -178 | -186 | -67 | -43 | -4 | -57 | -118 | -110 | -153 | -160 | -180 | -192 | -151 | -141 | -152 | -133 | -168 | -228 | -255 | -292 |
| 改变 （％） | 4.31 | -64.14 | -35.34 | -90.15 | 1,241.12 | 107.19 | -6.14 | 38.65 | 4.59 | 12.66 | 6.31 | -21.51 | -6.65 | 8.21 | -12.57 | 26.02 | 35.85 | 11.85 | 14.55 | |
| 现金流百分比 | -231.08 | -44.04 | 202.76 | -9.95 | -1.47 | 22.23 | 74.26 | 17.77 | 53.58 | -139.83 | -81.38 | -27.96 | 277.82 | 361.09 | -54.76 | 111.37 | -642.36 | 154.97 | 78.18 | 1,167.81 |
| 融资活动产生的现金 | -753 | -823 | -1,193 | -840 | -1,011 | -1,166 | -1,112 | -1,119 | -1,120 | -635 | -935 | -1,030 | -1,170 | -1,216 | -843 | -905 | -816 | -816 | -871 | -728 |
| 改变 （％） | 9.27 | 44.91 | -29.61 | 20.42 | 15.31 | -4.65 | 0.70 | 0.00 | -43.28 | 47.27 | 10.20 | 13.55 | 3.89 | -30.65 | 7.41 | -9.83 | -0.10 | 6.83 | -16.43 | |
| 现金流百分比 | -978.82 | -195.41 | 3,635.49 | -194.21 | -351.30 | 456.19 | 701.38 | 180.02 | 391.62 | -554.22 | -421.68 | -150.18 | 2,158.38 | 3,122.19 | -303.46 | 758.18 | -3,128.90 | 555.06 | 267.45 | 2,914.47 |
| 现金周转 | 77 | 421 | -33 | 432 | 288 | -256 | -158 | -622 | -286 | 115 | 222 | 686 | -54 | -39 | 278 | -119 | 26 | -147 | -326 | -25 |
| 改变 （％） | 447.32 | -107.79 | -1,417.68 | -33.43 | -188.80 | -37.98 | 292.34 | -54.03 | -140.08 | 93.56 | 209.41 | -107.90 | -28.18 | -813.52 | -142.99 | -121.85 | -663.11 | 121.71 | -92.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
