现金流量表 (TTM)
铁姆肯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 652 | 578 | 553 | 453 | 405 | 387 | 354 | 286 | 325 | 464 | 544 | 609 | 658 | 545 | 516 | 496 | 425 | 476 | 485 | 472 |
| 改变 （％） | -11.48 | -4.24 | -18.13 | -10.56 | -4.37 | -8.49 | -19.41 | 13.80 | 42.71 | 17.21 | 12.09 | 8.06 | -17.19 | -5.37 | -3.76 | -14.32 | 11.82 | 1.96 | -2.74 | |
| 现金流百分比 | 493.94 | 550.62 | -608.47 | -412.39 | -787.94 | -612.82 | 290.25 | -95,200.00 | 833.33 | 560.14 | -631.36 | 1,315.98 | 895.78 | 693.64 | 620.07 | 418.28 | 1,110.70 | -1,040.92 | -1,058.95 | -939.64 |
| 投资活动产生的现金 | -304 | -154 | -161 | -163 | -168 | -174 | -169 | -299 | -300 | -573 | -603 | -787 | -930 | -806 | -766 | -454 | -457 | -305 | -313 | -307 |
| 改变 （％） | -49.52 | 5.08 | 0.87 | 3.26 | 3.45 | -2.53 | 76.27 | 0.44 | 91.16 | 5.15 | 30.49 | 18.28 | -13.32 | -4.96 | -40.78 | 0.77 | -33.41 | 2.63 | -1.86 | |
| 现金流百分比 | -230.20 | -146.33 | 177.45 | 148.18 | 326.85 | 275.00 | -138.74 | 99,533.33 | -768.97 | -692.39 | 700.12 | -1,698.92 | -1,265.85 | -1,026.08 | -921.27 | -382.39 | -1,194.26 | 666.52 | 682.53 | 611.16 |
| 融资活动产生的现金 | -221 | -331 | -504 | -419 | -296 | -269 | -58 | 27 | 42 | 207 | -15 | 238 | 354 | 347 | 350 | 86 | 57 | -195 | -210 | -228 |
| 改变 （％） | 49.82 | 52.22 | -16.92 | -29.35 | -8.96 | -78.39 | -146.39 | 54.07 | 397.12 | -107.45 | -1,648.05 | 48.45 | -1.92 | 0.72 | -75.37 | -33.45 | -439.97 | 8.01 | 8.22 | |
| 现金流百分比 | -167.30 | -315.63 | 554.46 | 381.33 | 575.49 | 426.11 | -47.67 | -9,000.00 | 106.67 | 249.76 | 17.89 | 514.90 | 481.50 | 441.60 | 420.19 | 72.54 | 149.61 | 426.26 | 459.39 | 453.59 |
| 现金周转 | 132 | 105 | -91 | -110 | -51 | -63 | 122 | -0 | 39 | 83 | -86 | 46 | 74 | 79 | 83 | 119 | 38 | -46 | -46 | -50 |
| 改变 （％） | -20.59 | -186.65 | 20.79 | -53.19 | 22.96 | -293.20 | -100.25 | -13,100.00 | 112.31 | -203.99 | -153.77 | 58.75 | 6.94 | 5.85 | 42.67 | -67.73 | -219.32 | 0.22 | 9.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
