现金流量表 (TTM)
泰利福公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 389 | 436 | 559 | 567 | 645 | 651 | 603 | 488 | 445 | 344 | 366 | 412 | 471 | 511 | 538 | 543 | 572 | 636 | 598 | 514 |
| 改变 （％） | 12.29 | 28.00 | 1.58 | 13.74 | 0.93 | -7.46 | -19.00 | -8.78 | -22.86 | 6.43 | 12.72 | 14.38 | 8.31 | 5.27 | 0.97 | 5.41 | 11.12 | -5.96 | -13.98 | |
| 现金流百分比 | 432.15 | 583.45 | -682.51 | -295.91 | 482.77 | 941.30 | 424.47 | -909.98 | -530.83 | -224.51 | -180.57 | -719.30 | 97.36 | -738.07 | -2,012.18 | -4,431.11 | -94.76 | 606.61 | 746.80 | 1,133.90 |
| 投资活动产生的现金 | -319 | -838 | -574 | -575 | -351 | 157 | 165 | 144 | -68 | -259 | -268 | -244 | -260 | -621 | -624 | -647 | -640 | -99 | -103 | -104 |
| 改变 （％） | 162.87 | -31.46 | 0.13 | -38.91 | -144.63 | 5.14 | -12.67 | -147.39 | 280.38 | 3.50 | -9.10 | 6.49 | 139.03 | 0.47 | 3.67 | -1.12 | -84.47 | 4.01 | 0.24 | |
| 现金流百分比 | -354.37 | -1,120.08 | 701.58 | 299.85 | -262.73 | 226.49 | 116.03 | -268.21 | 81.28 | 169.49 | 132.58 | 425.91 | -53.67 | 897.91 | 2,336.28 | 5,282.39 | 105.97 | -94.81 | -129.09 | -228.42 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 455 | -82 | -198 | -161 | -716 | -605 | -650 | -416 | -218 | -290 | -229 | 259 | 39 | 61 | 97 | -540 | -422 | -410 | -377 |
| 改变 （％） | 5,655.00 | -117.94 | 142.45 | -18.45 | 343.32 | -15.44 | 7.37 | -36.02 | -47.69 | 33.39 | -21.17 | -213.20 | -85.11 | 57.45 | 59.09 | -659.69 | -21.91 | -2.83 | -8.02 | |
| 现金流百分比 | 8.79 | 608.53 | 99.78 | 103.25 | -120.78 | -1,034.37 | -426.18 | 1,211.10 | 495.52 | 142.11 | 143.26 | 399.14 | 53.47 | -55.70 | -227.15 | -788.13 | 89.49 | -402.59 | -512.15 | -831.50 |
| 现金周转 | 90 | 75 | -82 | -192 | 134 | 69 | 142 | -54 | -84 | -153 | -203 | -57 | 484 | -69 | -27 | -12 | -604 | 105 | 80 | 45 |
| 改变 （％） | -16.83 | -209.42 | 134.29 | -169.72 | -48.23 | 105.23 | -137.78 | 56.37 | 82.40 | 32.32 | -71.70 | -945.02 | -114.29 | -61.39 | -54.15 | 4,828.84 | -117.36 | -23.61 | -43.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
