现金流量表 (TTM)
信托金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,585 | 7,437 | 2,776 | 6,136 | 5,493 | 7,892 | 7,737 | 8,366 | 12,354 | 11,081 | 11,387 | 11,152 | 9,789 | 8,631 | 7,523 | 4,638 | 3,765 | 2,164 | 3,900 | 3,969 |
| 改变 （％） | 62.20 | -62.67 | 121.04 | -10.48 | 43.67 | -1.96 | 8.13 | 47.67 | -10.30 | 2.76 | -2.06 | -12.22 | -11.83 | -12.84 | -38.35 | -18.82 | -42.52 | 80.22 | 1.77 | |
| 现金流百分比 | 13.40 | -3,775.13 | -65.84 | -41.91 | -31.79 | 553.05 | -257.04 | -242.92 | 515.18 | 984.10 | 152.35 | 161.69 | 128.68 | 93.58 | -466.98 | 42.67 | 38.39 | 23.72 | 54.27 | 693.88 |
| 投资活动产生的现金 | 3,632 | -43,652 | -21,018 | -38,708 | -49,487 | -32,056 | -35,209 | -35,836 | -31,343 | -29,972 | -31,988 | -9,650 | 7,102 | 22,858 | 30,811 | 43,393 | 31,551 | 18,598 | 11,064 | -20,790 |
| 改变 （％） | -1,301.87 | -51.85 | 84.17 | 27.85 | -35.22 | 9.84 | 1.78 | -12.54 | -4.37 | 6.73 | -69.83 | -173.60 | 221.85 | 34.79 | 40.84 | -27.29 | -41.05 | -40.51 | -287.91 | |
| 现金流百分比 | 10.62 | 22,158.38 | 498.53 | 264.40 | 286.37 | -2,246.39 | 1,169.73 | 1,040.53 | -1,307.05 | -2,661.81 | -427.99 | -139.92 | 93.36 | 247.84 | -1,912.54 | 399.24 | 321.69 | 203.84 | 153.97 | -3,634.62 |
| 融资活动产生的现金 | 25,987 | 36,018 | 14,026 | 17,932 | 26,713 | 25,591 | 24,462 | 24,026 | 21,387 | 20,017 | 28,075 | 5,395 | -9,284 | -22,266 | -39,945 | -37,162 | -25,508 | -11,638 | -7,778 | 17,393 |
| 改变 （％） | 38.60 | -61.06 | 27.85 | 48.97 | -4.20 | -4.41 | -1.78 | -10.98 | -6.41 | 40.26 | -80.78 | -272.09 | 139.83 | 79.40 | -6.97 | -31.36 | -54.38 | -33.17 | -323.62 | |
| 现金流百分比 | 75.98 | -18,283.25 | -332.69 | -122.49 | -154.58 | 1,793.34 | -812.69 | -697.62 | 891.87 | 1,777.71 | 375.64 | 78.22 | -122.05 | -241.42 | 2,479.52 | -341.91 | -260.07 | -127.55 | -108.24 | 3,040.73 |
| 现金周转 | 34,204 | -197 | -4,216 | -14,640 | -17,281 | 1,427 | -3,010 | -3,444 | 2,398 | 1,126 | 7,474 | 6,897 | 7,607 | 9,223 | -1,611 | 10,869 | 9,808 | 9,124 | 7,186 | 572 |
| 改变 （％） | -100.58 | 2,040.10 | 247.25 | 18.04 | -108.26 | -310.93 | 14.42 | -169.63 | -53.04 | 563.77 | -7.72 | 10.29 | 21.24 | -117.47 | -774.67 | -9.76 | -6.97 | -21.24 | -92.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
