现金流量表 (TTM)
斯塔格工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 283 | 294 | 297 | 308 | 324 | 336 | 352 | 365 | 379 | 388 | 385 | 393 | 390 | 391 | 410 | 422 | 447 | 460 | 459 | 448 |
| 改变 （％） | 4.02 | 0.98 | 3.84 | 5.26 | 3.62 | 4.59 | 3.81 | 3.96 | 2.25 | -0.63 | 1.94 | -0.86 | 0.39 | 4.79 | 3.03 | 5.85 | 2.99 | -0.35 | -2.26 | |
| 现金流百分比 | 431.47 | 3,468.11 | -93.02 | -320.76 | -1,134.80 | 11,765.98 | 2,241.03 | -13,679.50 | -1,196.05 | 10,796.85 | -1,943.69 | -29,928.87 | -16,091.20 | -7,947.41 | -8,062.82 | 2,112.81 | 756.08 | 2,964.84 | 1,311.87 | 33,834.19 |
| 投资活动产生的现金 | -571 | -555 | -598 | -702 | -1,044 | -1,220 | -1,290 | -1,353 | -1,015 | -448 | -289 | -138 | -283 | -320 | -406 | -542 | -478 | -731 | -680 | -573 |
| 改变 （％） | -2.86 | 7.85 | 17.29 | 48.75 | 16.95 | 5.68 | 4.93 | -25.02 | -55.90 | -35.45 | -52.16 | 105.00 | 13.05 | 26.88 | 33.44 | -11.92 | 53.03 | -7.02 | -15.69 | |
| 现金流百分比 | -871.84 | -6,544.22 | 187.47 | 730.12 | 3,650.49 | -42,716.84 | -8,221.03 | 50,723.84 | 3,198.91 | -12,455.44 | 1,456.71 | 10,527.11 | 11,704.09 | 6,509.77 | 7,996.05 | -2,713.65 | -808.12 | -4,708.91 | -1,944.12 | -43,251.02 |
| 融资活动产生的现金 | 354 | 269 | -18 | 297 | 691 | 887 | 954 | 986 | 604 | 63 | -116 | -256 | -109 | -76 | -8 | 140 | 90 | 286 | 256 | 126 |
| 改变 （％） | -23.93 | -106.58 | -1,777.24 | 132.32 | 28.46 | 7.52 | 3.34 | -38.76 | -89.53 | -284.24 | 119.96 | -57.57 | -30.35 | -88.80 | -1,752.37 | -35.83 | 218.53 | -10.57 | -50.75 | |
| 现金流百分比 | 540.37 | 3,176.12 | 5.55 | -309.36 | -2,415.69 | 31,050.86 | 6,080.00 | -36,944.34 | -1,902.86 | 1,758.59 | 586.99 | 19,501.75 | 4,487.11 | 1,537.63 | 166.77 | 700.85 | 152.04 | 1,844.06 | 732.25 | 9,516.83 |
| 现金周转 | 65 | 8 | -319 | -96 | -29 | 3 | 16 | -3 | -32 | 4 | -20 | -1 | -2 | -5 | -5 | 20 | 59 | 16 | 35 | 1 |
| 改变 （％） | -87.06 | -3,864.79 | -69.88 | -70.25 | -109.99 | 449.11 | -117.01 | 1,088.98 | -111.33 | -651.96 | -93.38 | 84.39 | 103.26 | 3.29 | -493.19 | 195.78 | -73.74 | 125.20 | -96.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
