现金流量表 (TTM)
Sarepta 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 118 | 107 | -701 | -702 | -588 | -443 | -364 | -322 | -262 | -325 | -434 | -489 | -539 | -501 | -534 | -396 | -352 | -206 | -547 | -301 |
| 改变 （％） | -9.09 | -752.02 | 0.22 | -16.21 | -24.68 | -17.87 | -11.63 | -18.46 | 24.05 | 33.26 | 12.78 | 10.17 | -7.00 | 6.52 | -25.70 | -11.10 | -41.62 | 165.88 | -45.03 | |
| 现金流百分比 | 15.76 | 16.09 | 248.58 | -1,214.61 | -470.80 | -72.20 | 147.14 | 39.26 | 47.64 | 28.55 | 122.88 | 3,035.11 | 108.49 | 92.47 | 119.17 | 84.05 | 101.39 | -30.51 | 293.50 | -236.86 |
| 投资活动产生的现金 | 19 | -122 | 53 | 408 | 374 | 495 | -447 | -1,058 | -1,059 | -1,047 | -249 | 138 | -92 | -166 | 41 | -155 | -73 | 756 | 246 | 376 |
| 改变 （％） | -732.32 | -143.23 | 675.12 | -8.29 | 32.43 | -190.24 | 136.68 | 0.11 | -1.17 | -76.25 | -155.53 | -166.39 | 80.91 | -124.43 | -481.87 | -52.85 | -1,136.22 | -67.50 | 53.24 | |
| 现金流百分比 | 2.57 | -18.22 | -18.67 | 705.53 | 299.34 | 80.71 | 180.73 | 129.15 | 192.41 | 91.85 | 70.45 | -856.81 | 18.46 | 30.60 | -9.04 | 32.78 | 20.97 | 112.00 | -131.74 | 296.38 |
| 融资活动产生的现金 | 612 | 682 | 366 | 352 | 339 | 562 | 564 | 560 | 771 | 233 | 329 | 335 | 134 | 125 | 45 | 79 | 78 | 125 | 115 | 51 |
| 改变 （％） | 11.43 | -46.33 | -3.84 | -3.66 | 65.53 | 0.37 | -0.57 | 37.56 | -69.84 | 41.64 | 1.68 | -60.04 | -6.58 | -63.72 | 75.10 | -2.08 | 60.51 | -7.75 | -55.36 | |
| 现金流百分比 | 81.67 | 102.13 | -129.91 | 609.08 | 271.46 | 91.49 | -227.86 | -68.41 | -140.05 | -20.40 | -93.33 | -2,078.29 | -26.95 | -23.07 | -10.13 | -16.83 | -22.37 | 18.50 | -61.76 | 40.48 |
| 现金周转 | 750 | 668 | -282 | 58 | 125 | 614 | -247 | -819 | -551 | -1,140 | -353 | -16 | -497 | -542 | -448 | -472 | -348 | 675 | -186 | 127 |
| 改变 （％） | -10.90 | -142.19 | -120.51 | 116.16 | 391.14 | -140.30 | 231.19 | -32.80 | 107.02 | -69.04 | -95.43 | 2,982.16 | 9.11 | -17.34 | 5.34 | -26.31 | -294.04 | -127.64 | -168.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
