现金流量表 (TTM)
标准普尔全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,430 | 3,567 | 3,655 | 3,641 | 3,799 | 3,598 | 3,052 | 2,583 | 2,430 | 2,603 | 2,975 | 3,290 | 3,489 | 3,710 | 4,064 | 4,851 | 5,283 | 5,689 | 5,694 | 5,583 |
| 改变 （％） | 3.99 | 2.47 | -0.38 | 4.34 | -5.29 | -15.18 | -15.37 | -5.92 | 7.12 | 14.29 | 10.59 | 6.05 | 6.33 | 9.54 | 19.37 | 8.91 | 7.69 | 0.09 | -1.95 | |
| 现金流百分比 | 298.52 | 288.59 | 142.44 | 143.52 | 138.70 | 150.99 | -2,749.55 | -156.74 | -53.78 | -49.89 | -99.10 | -163.60 | 1,357.59 | 92,750.00 | 2,923.74 | 1,016.98 | 10,358.82 | 1,517.07 | -7,592.00 | -2,907.81 |
| 投资活动产生的现金 | -315 | -240 | -81 | -87 | -78 | -120 | 2,805 | 3,658 | 3,611 | 3,628 | 474 | 539 | 546 | 562 | 795 | -413 | -307 | -255 | -314 | -67 |
| 改变 （％） | -23.81 | -66.25 | 7.41 | -10.34 | 53.85 | -2,437.50 | 30.41 | -1.28 | 0.47 | -86.93 | 13.71 | 1.30 | 2.93 | 41.46 | -151.95 | -25.67 | -16.94 | 23.14 | -78.66 | |
| 现金流百分比 | -27.42 | -19.42 | -3.16 | -3.43 | -2.85 | -5.04 | -2,527.03 | -221.97 | -79.92 | -69.53 | -15.79 | -26.80 | 212.45 | 14,050.00 | 571.94 | -86.58 | -601.96 | -68.00 | 418.67 | 34.90 |
| 融资活动产生的现金 | -2,017 | -2,166 | -1,058 | -1,082 | -988 | -1,013 | -5,925 | -7,755 | -10,369 | -11,326 | -6,351 | -5,805 | -3,800 | -4,280 | -4,707 | -3,938 | -4,958 | -4,998 | -5,444 | -5,755 |
| 改变 （％） | 7.39 | -51.15 | 2.27 | -8.69 | 2.53 | 484.90 | 30.89 | 33.71 | 9.23 | -43.93 | -8.60 | -34.54 | 12.63 | 9.98 | -16.34 | 25.90 | 0.81 | 8.92 | 5.71 | |
| 现金流百分比 | -175.54 | -175.24 | -41.23 | -42.65 | -36.07 | -42.51 | 5,337.84 | 470.57 | 229.50 | 217.06 | 211.56 | 288.66 | -1,478.60 | -107,000.00 | -3,386.33 | -825.58 | -9,721.57 | -1,332.80 | 7,258.67 | 2,997.40 |
| 现金周转 | 1,149 | 1,236 | 2,566 | 2,537 | 2,739 | 2,383 | -111 | -1,648 | -4,518 | -5,218 | -3,002 | -2,011 | 257 | 4 | 139 | 477 | 51 | 375 | -75 | -192 |
| 改变 （％） | 7.57 | 107.61 | -1.13 | 7.96 | -13.00 | -104.66 | 1,384.68 | 174.15 | 15.49 | -42.47 | -33.01 | -112.78 | -98.44 | 3,375.00 | 243.17 | -89.31 | 635.29 | -120.00 | 156.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
