现金流量表 (TTM)
森泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-25 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 137 | 119 | 125 | 141 | 179 | 203 | 221 | 245 | 196 | 127 | -13 | -103 | -127 | -94 | -4 | 3 | 38 | 58 | 86 | 135 |
| 改变 （％） | -13.15 | 5.47 | 12.59 | 27.02 | 13.23 | 8.60 | 11.00 | -19.75 | -35.51 | -110.52 | 669.94 | 23.42 | -25.84 | -95.72 | -174.29 | 1,185.48 | 50.97 | 48.14 | 57.50 | |
| 现金流百分比 | -658.77 | -486.76 | -1,169.20 | -751.26 | 1,252.03 | 1,896.57 | 1,300.26 | 246.10 | 57.59 | -287.39 | 12.01 | 47.90 | 25.64 | 87.84 | 10.75 | -9.34 | 302.82 | 250.40 | 289.25 | 257.05 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -43 | -40 | -38 | -40 | -40 | -42 | -14 | -11 | -1,247 | -1,251 | -1,277 | -1,273 | -23 | -6 | -6 | -1 | -12 | -19 | -19 |
| 改变 （％） | 15.78 | -6.77 | -5.52 | 6.74 | -0.06 | 4.12 | -66.09 | -20.99 | 10,991.25 | 0.33 | 2.05 | -0.34 | -98.22 | -71.37 | -10.88 | -91.09 | 2,203.68 | 57.73 | 3.56 | |
| 现金流百分比 | 178.30 | 175.62 | 372.89 | 201.05 | -281.55 | -376.43 | -247.43 | -14.31 | -3.30 | 2,828.97 | 1,127.54 | 596.12 | 257.67 | 21.23 | 17.37 | 18.11 | -4.07 | -51.33 | -63.13 | -36.89 |
| 融资活动产生的现金 | -121 | -100 | -96 | -122 | -125 | -152 | -162 | -131 | 156 | 1,077 | 1,154 | 1,166 | 907 | 11 | -26 | -29 | -26 | -22 | -38 | -64 |
| 改变 （％） | -16.74 | -4.28 | 27.12 | 2.04 | 21.95 | 6.28 | -18.88 | -218.93 | 590.29 | 7.23 | 1.03 | -22.19 | -98.84 | -350.01 | 8.91 | -10.04 | -16.19 | 74.62 | 69.55 | |
| 现金流百分比 | 580.47 | 411.14 | 896.31 | 650.22 | -870.48 | -1,420.14 | -952.83 | -131.80 | 45.71 | -2,441.59 | -1,040.13 | -544.37 | -183.69 | -9.87 | 70.48 | 89.82 | -203.75 | -93.53 | -127.36 | -121.84 |
| 现金周转 | -21 | -24 | -11 | -19 | 14 | 11 | 17 | 99 | 341 | -44 | -111 | -214 | -494 | -107 | -37 | -32 | 13 | 23 | 30 | 53 |
| 改变 （％） | 17.55 | -56.09 | 75.23 | -176.22 | -25.25 | 58.40 | 486.46 | 242.94 | -112.92 | 151.72 | 93.03 | 130.58 | -78.35 | -65.00 | -14.53 | -139.66 | 82.58 | 28.24 | 77.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
