现金流量表 (TTM)
塞姆勒科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 19 | 21 | 26 | 20 | 21 | 24 | 17 | 12 |
| 改变 （％） | 14.47 | 5.97 | -1.24 | 26.09 | -19.50 | -19.33 | 31.45 | 2.26 | 0.30 | -3.67 | 29.52 | -14.64 | 14.69 | 22.33 | -24.00 | 8.04 | 13.93 | -30.85 | -26.18 | |
| 现金流百分比 | 160.02 | 105.41 | 104.93 | 106.41 | 104.22 | 105.33 | 108.40 | 147.80 | 181.24 | -122.04 | -50.79 | -4,064.93 | -231.35 | 62.15 | 45.32 | -61.91 | -69.57 | -50.45 | -31.84 | 202.54 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -27 | -45 | -18 | -25 | 18 | 37 | -49 | -50 | -190 | -277 | -366 |
| 改变 （％） | -14.75 | -1.69 | 17.09 | -20.73 | -10.13 | 4.85 | 187.51 | 10.62 | 875.46 | 67.70 | -59.44 | 34.44 | -174.96 | 99.71 | -232.55 | 3.40 | 277.29 | 45.91 | 32.18 | |
| 现金流百分比 | -14.30 | -7.02 | -6.48 | -7.79 | -4.80 | -5.41 | -7.24 | -21.59 | -28.64 | 187.54 | 135.87 | 3,405.41 | 305.26 | 53.60 | 63.80 | 152.03 | 163.51 | 392.69 | 522.89 | -5,955.98 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -5 | -5 | -3 | -2 | 117 | 207 | 360 |
| 改变 （％） | -106.10 | 2.61 | -13.14 | -46.34 | -88.18 | -1,169.23 | 2,071.94 | 67.37 | -2.30 | 0.06 | -17.59 | -48.49 | 157.89 | -2.90 | -39.73 | -41.01 | -6,377.02 | 76.90 | 73.70 | |
| 现金流百分比 | -45.72 | 1.60 | 1.55 | 1.38 | 0.57 | 0.09 | -1.16 | -26.21 | -52.60 | 34.50 | 14.92 | 759.51 | 26.09 | -15.76 | -9.12 | 9.88 | 6.06 | -242.23 | -391.05 | 5,853.45 |
| 现金周转 | 8 | 14 | 15 | 15 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | -14 | -33 | -1 | -8 | 34 | 58 | -32 | -31 | -48 | -53 | 6 |
| 改变 （％） | 73.77 | 6.46 | -2.61 | 28.74 | -20.34 | -21.62 | -3.58 | -16.61 | -248.96 | 131.47 | -98.38 | 1,399.81 | -526.89 | 67.79 | -155.63 | -3.86 | 57.10 | 9.58 | -111.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
