现金流量表 (TTM)
SiteOne 景观供应公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 247 | 229 | 250 | 202 | 208 | 211 | 138 | 95 | 164 | 217 | 183 | 342 | 295 | 298 | 351 | 244 | 272 | 283 | 253 | 242 |
| 改变 （％） | -7.16 | 8.76 | -18.84 | 2.77 | 1.30 | -34.54 | -31.16 | 72.53 | 32.52 | -15.79 | 86.99 | -13.86 | 0.98 | 17.92 | -30.33 | 11.13 | 4.34 | -10.69 | -4.23 | |
| 现金流百分比 | 101.15 | 633.70 | 2,376.19 | -361.61 | -178.47 | -14,053.33 | 1,095.24 | -164.64 | -171.98 | -882.93 | -3,810.42 | 1,753.85 | 2,414.75 | 557.12 | 29,233.33 | 10,626.09 | 2,562.26 | 1,152.03 | 1,676.16 | 3,617.91 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -184 | -180 | -211 | -195 | -182 | -177 | -245 | -296 | -284 | -283 | -215 | -283 | -226 | -194 | -271 | -157 | -177 | -191 | -95 |
| 改变 （％） | 60.45 | -2.39 | 17.19 | -7.64 | -6.47 | -2.91 | 38.48 | 20.84 | -3.82 | -0.49 | -24.17 | 31.69 | -20.03 | -14.29 | 39.86 | -42.01 | 12.73 | 7.74 | -50.10 | |
| 现金流百分比 | -46.99 | -508.84 | -1,712.38 | 376.25 | 166.90 | 12,133.33 | -1,402.38 | 424.09 | 310.28 | 1,156.10 | 5,895.83 | -1,100.51 | -2,316.39 | -423.22 | -16,141.67 | -11,778.26 | -1,482.08 | -719.92 | -1,263.58 | -1,420.90 |
| 融资活动产生的现金 | 112 | -9 | -60 | -49 | -130 | -30 | 51 | 93 | 38 | 43 | 96 | -108 | 0 | -18 | -156 | 29 | -104 | -81 | -47 | -141 |
| 改变 （％） | -108.12 | 557.14 | -18.73 | 168.31 | -76.69 | -268.75 | 80.51 | -59.50 | 15.73 | 121.66 | -211.75 | -100.00 | -∞ | 752.46 | -118.65 | -457.04 | -22.14 | -42.40 | 202.58 | |
| 现金流百分比 | 45.89 | -25.14 | -569.52 | 86.79 | 111.84 | 2,026.67 | 407.14 | -160.49 | -39.35 | -176.42 | -2,004.17 | -551.28 | 0.00 | -34.27 | -13,000.00 | 1,265.22 | -980.19 | -328.86 | -308.61 | -2,104.48 |
| 现金周转 | 244 | 36 | 10 | -56 | -117 | -2 | 13 | -58 | -95 | -25 | -5 | 20 | 12 | 53 | 1 | 2 | 11 | 25 | 15 | 7 |
| 改变 （％） | -85.18 | -70.99 | -633.33 | 108.21 | -98.71 | -940.00 | -557.94 | 65.16 | -74.19 | -80.49 | -506.25 | -37.44 | 337.70 | -97.75 | 91.67 | 360.87 | 132.08 | -38.62 | -55.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
