现金流量表 (TTM)
瑞思迈公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 784 | 884 | 840 | 737 | 527 | 577 | 498 | 351 | 461 | 370 | 535 | 693 | 935 | 1,079 | 1,199 | 1,401 | 1,441 | 1,476 | 1,653 | 1,752 |
| 改变 （％） | 12.75 | -4.91 | -12.34 | -28.46 | 9.48 | -13.66 | -29.51 | 31.42 | -19.77 | 44.60 | 29.50 | 34.85 | 15.42 | 11.07 | 16.91 | 2.80 | 2.48 | 11.96 | 5.97 | |
| 现金流百分比 | 314.49 | 1,707.31 | -687.63 | -438.84 | -362.83 | -939.95 | -1,725.86 | -1,628.09 | -668.93 | 630.46 | 2,049.18 | -1,513.13 | 48,266.39 | -2,512.38 | 11,966.67 | 13,383.57 | 663.03 | 473.63 | 237.90 | 180.37 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -155 | -114 | -158 | -178 | -232 | -223 | -230 | -247 | -1,190 | -1,169 | -1,160 | -1,250 | -265 | -270 | -270 | -119 | -114 | -113 | -200 |
| 改变 （％） | -8.27 | -26.48 | 39.25 | 12.47 | 30.10 | -3.93 | 3.22 | 7.36 | 382.06 | -1.80 | -0.75 | 7.77 | -78.82 | 1.91 | -0.01 | -56.02 | -3.75 | -1.20 | 77.28 | |
| 现金流百分比 | -67.70 | -299.00 | 93.10 | 94.39 | 122.69 | 377.71 | 771.67 | 1,066.01 | 357.83 | -2,026.38 | -4,472.97 | 2,531.36 | -64,533.76 | 616.39 | -2,693.67 | -2,576.73 | -54.62 | -36.64 | -16.24 | -20.60 |
| 融资活动产生的现金 | -392 | -710 | -887 | -765 | -496 | -398 | -300 | -128 | -263 | 888 | 669 | 423 | 314 | -858 | -915 | -1,119 | -1,119 | -1,027 | -836 | -606 |
| 改变 （％） | 80.91 | 24.92 | -13.79 | -35.08 | -19.91 | -24.57 | -57.20 | 105.05 | -437.24 | -24.64 | -36.79 | -25.84 | -373.65 | 6.57 | 22.38 | -0.03 | -8.17 | -18.67 | -27.45 | |
| 现金流百分比 | -157.45 | -1,371.52 | 725.68 | 455.47 | 341.72 | 647.64 | 1,038.93 | 595.15 | 381.55 | 1,511.61 | 2,560.63 | -922.92 | 16,191.12 | 1,998.13 | -9,131.34 | -10,690.42 | -515.01 | -329.64 | -120.27 | -62.43 |
| 现金周转 | 249 | 52 | -122 | -168 | -145 | -61 | -29 | -22 | -69 | 59 | 26 | -46 | 2 | -43 | 10 | 10 | 217 | 312 | 695 | 971 |
| 改变 （％） | -79.23 | -336.09 | 37.35 | -13.47 | -57.74 | -52.98 | -25.28 | 219.85 | -185.12 | -55.51 | -275.38 | -104.23 | -2,317.45 | -123.32 | 4.53 | 1,975.08 | 43.47 | 122.91 | 39.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
