现金流量表 (TTM)
拉尔夫·劳伦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 538 | 341 | 381 | 699 | 858 | 868 | 716 | 514 | 254 | 291 | 411 | 636 | 753 | 963 | 1,070 | 1,076 | 1,101 | 1,234 | 1,235 | 1,134 |
| 改变 （％） | -36.56 | 11.64 | 83.46 | 22.75 | 1.19 | -17.52 | -28.26 | -50.62 | 14.83 | 41.14 | 54.84 | 18.27 | 27.90 | 11.11 | 0.62 | 2.26 | 12.11 | 0.10 | -8.19 | |
| 现金流百分比 | 36.87 | 22.13 | 39.75 | 484.27 | 228.81 | -250.79 | -99.99 | -45.02 | -19.77 | -40.90 | -122.65 | 424.55 | 274.31 | 403.48 | 800.07 | -5,224.76 | -4,168.94 | 914.68 | 477.24 | 225.07 |
| 投资活动产生的现金 | 420 | 533 | 195 | -225 | -361 | -697 | -718 | -153 | 153 | 356 | 472 | 28 | 10 | -171 | -257 | -267 | -404 | -277 | -264 | -375 |
| 改变 （％） | 26.77 | -63.40 | -215.44 | 60.46 | 93.08 | 2.94 | -78.70 | -199.80 | 133.36 | 32.41 | -93.98 | -63.03 | -1,727.62 | 50.26 | 3.93 | 51.26 | -31.38 | -4.66 | 41.92 | |
| 现金流百分比 | 28.82 | 34.55 | 20.35 | -155.99 | -96.35 | 201.50 | 100.27 | 13.40 | -11.90 | -50.02 | -140.70 | 18.95 | 3.83 | -71.63 | -192.07 | 1,295.63 | 1,529.17 | -205.34 | -102.05 | -74.39 |
| 融资活动产生的现金 | 482 | 632 | 357 | -351 | -113 | -465 | -666 | -1,420 | -1,591 | -1,318 | -1,209 | -532 | -517 | -590 | -666 | -807 | -770 | -745 | -704 | -336 |
| 改变 （％） | 31.16 | -43.57 | -198.26 | -67.88 | 313.14 | 43.10 | 113.31 | 12.03 | -17.15 | -8.28 | -55.97 | -2.91 | 14.21 | 12.79 | 21.27 | -4.56 | -3.30 | -5.50 | -52.23 | |
| 现金流百分比 | 33.05 | 41.00 | 37.24 | -242.97 | -30.03 | 134.41 | 92.97 | 124.46 | 124.04 | 185.12 | 360.73 | -355.04 | -188.30 | -247.32 | -497.83 | 3,918.45 | 2,918.18 | -552.26 | -272.02 | -66.75 |
| 现金周转 | 1,458 | 1,542 | 958 | 144 | 375 | -346 | -716 | -1,141 | -1,282 | -712 | -335 | 150 | 274 | 239 | 134 | -21 | -26 | 135 | 259 | 504 |
| 改变 （％） | 5.73 | -37.86 | -84.94 | 159.81 | -192.32 | 106.88 | 59.34 | 12.41 | -44.49 | -52.93 | -144.73 | 83.06 | -13.05 | -43.96 | -115.41 | 28.16 | -610.98 | 91.85 | 94.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
