现金流量表 (TTM)
火箭实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -36 | -52 | -56 | -72 | -83 | -100 | -110 | -107 | -106 | -73 | -76 | -99 | -76 | -83 | -89 | -49 | -101 | -111 |
| 改变 （％） | 28.01 | 47.03 | 7.61 | 27.70 | 15.13 | 20.75 | 9.72 | -2.71 | -0.90 | -30.49 | 3.00 | 30.78 | -23.06 | 9.12 | 6.88 | -44.89 | 105.62 | 10.19 | |
| 现金流百分比 | 63.43 | 74.41 | -169.27 | -7.73 | -11.25 | -14.44 | -22.81 | 23.94 | 23.88 | 26.66 | 21.22 | 39.42 | 124.46 | -48.12 | -57.72 | -58.25 | -44.91 | 163.39 | -49.35 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -35 | -15 | -19 | -92 | -160 | -171 | -354 | -346 | -285 | -279 | -122 | 12 | -29 | -34 | -19 | -98 | -75 | -71 |
| 改变 （％） | -6.31 | -56.53 | 23.61 | 390.31 | 73.57 | 6.67 | 107.26 | -2.11 | -17.59 | -2.14 | -56.16 | -109.82 | -343.54 | 15.79 | -43.26 | 411.32 | -24.06 | -4.58 | |
| 现金流百分比 | 85.30 | 73.25 | -49.26 | -2.58 | -14.44 | -27.94 | -38.98 | 77.28 | 77.56 | 72.01 | 80.70 | 63.81 | -15.13 | -18.52 | -23.57 | -12.63 | -90.32 | 121.36 | -31.75 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 22 | 98 | 802 | 800 | 814 | 702 | -0 | 2 | -10 | 7 | 5 | 7 | 264 | 260 | 259 | 257 | 113 | 406 |
| 改变 （％） | 1.90 | 349.24 | 716.06 | -0.31 | 1.75 | -13.76 | -100.04 | -853.14 | -606.86 | -163.90 | -19.29 | 38.13 | 3,482.82 | -1.40 | -0.50 | -0.90 | -55.79 | 257.59 | |
| 现金流百分比 | -49.08 | -45.84 | 318.60 | 110.32 | 125.35 | 142.19 | 160.43 | 0.06 | -0.46 | 2.61 | -1.91 | -2.78 | -9.28 | 167.02 | 181.03 | 170.06 | 235.77 | -184.44 | 180.80 |
| 现金周转 | -44 | -48 | 31 | 727 | 638 | 572 | 438 | -458 | -446 | -396 | -346 | -192 | -79 | 158 | 144 | 152 | 109 | -62 | 224 |
| 改变 （％） | 9.11 | -164.64 | 2,256.65 | -12.26 | -10.30 | -23.56 | -204.55 | -2.47 | -11.23 | -12.67 | -44.55 | -58.58 | -299.00 | -9.03 | 5.91 | -28.52 | -156.52 | -464.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
