现金流量表 (TTM)
Resideo 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 185 | 244 | 323 | 272 | 355 | 315 | 251 | 192 | 125 | 152 | 207 | 293 | 316 | 440 | 446 | 417 | 504 | 444 | 377 | 485 |
| 改变 （％） | 31.89 | 32.38 | -15.79 | 30.51 | -11.27 | -20.32 | -23.51 | -34.90 | 21.60 | 36.18 | 41.55 | 7.85 | 39.24 | 1.36 | -6.50 | 20.86 | -11.90 | -15.09 | 28.65 | |
| 现金流百分比 | 144.53 | 61.77 | 190.00 | 125.35 | 83.33 | 120.23 | -95.08 | -59.26 | -29.00 | -33.78 | 398.08 | 228.91 | 274.78 | 142.86 | 144.81 | 1,345.16 | 311.11 | 792.86 | -1,450.00 | 142.65 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -103 | -76 | -79 | -74 | -65 | -706 | -693 | -716 | -764 | -125 | -149 | -147 | -44 | -40 | -1,353 | -1,340 | -1,409 | -1,418 | -96 |
| 改变 （％） | -9.65 | -26.21 | 3.95 | -6.33 | -12.16 | 986.15 | -1.84 | 3.32 | 6.70 | -83.64 | 19.20 | -1.34 | -70.07 | -9.09 | 3,282.50 | -0.96 | 5.15 | 0.64 | -93.23 | |
| 现金流百分比 | -89.06 | -26.08 | -44.71 | -36.41 | -17.37 | -24.81 | 267.42 | 213.89 | 166.13 | 169.78 | -240.38 | -116.41 | -127.83 | -14.29 | -12.99 | -4,364.52 | -827.16 | -2,516.07 | 5,453.85 | -28.24 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 253 | -83 | 19 | 146 | 20 | 196 | 196 | 174 | 170 | -28 | -31 | -59 | -64 | -63 | 1,006 | 1,026 | 1,031 | 1,017 | -54 |
| 改变 （％） | 321.67 | -132.81 | -122.89 | 668.42 | -86.30 | 880.00 | 0.00 | -11.22 | -2.30 | -116.47 | 10.71 | 90.32 | 8.47 | -1.56 | -1,696.83 | 1.99 | 0.49 | -1.36 | -105.31 | |
| 现金流百分比 | 46.88 | 64.05 | -48.82 | 8.76 | 34.27 | 7.63 | -74.24 | -60.49 | -40.37 | -37.78 | -53.85 | -24.22 | -51.30 | -20.78 | -20.45 | 3,245.16 | 633.33 | 1,841.07 | -3,911.54 | -15.88 |
| 现金周转 | 128 | 395 | 170 | 217 | 426 | 262 | -264 | -324 | -431 | -450 | 52 | 128 | 115 | 308 | 308 | 31 | 162 | 56 | -26 | 340 |
| 改变 （％） | 208.59 | -56.96 | 27.65 | 96.31 | -38.50 | -200.76 | 22.73 | 33.02 | 4.41 | -111.56 | 146.15 | -10.16 | 167.83 | 0.00 | -89.94 | 422.58 | -65.43 | -146.43 | -1,407.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
