现金流量表 (TTM)
鲁布里克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -59 | -83 | 19 | 32 | 45 | 17 | -5 | -18 | -39 | -23 | 48 | 119 |
| 改变 （％） | 40.93 | -123.30 | 66.85 | 40.07 | -61.50 | -126.04 | 308.19 | 110.26 | -41.72 | -313.41 | 147.29 | |
| 现金流百分比 | -75.90 | 161.52 | 29.71 | 518.24 | -85.86 | -37.09 | 127.38 | -4.87 | -74.40 | -168.39 | 85.31 | -55.06 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 8 | -125 | -112 | -98 | -160 | -94 | -58 | -387 | -359 | -383 | -390 |
| 改变 （％） | -627.05 | -1,587.32 | -10.78 | -12.09 | 62.94 | -41.48 | -38.12 | 567.79 | -7.15 | 6.74 | 1.71 | |
| 现金流百分比 | -2.06 | -16.42 | -192.86 | -1,798.65 | 187.04 | 342.01 | 2,639.50 | -15.29 | -742.30 | -2,676.58 | -678.24 | 180.06 |
| 融资活动产生的现金 | 138 | 23 | 172 | 86 | -0 | 96 | 96 | 458 | 480 | 396 | 398 | 51 |
| 改变 （％） | -83.37 | 651.24 | -50.12 | -100.50 | -22,446.04 | 0.09 | 376.89 | 4.81 | -17.51 | 0.61 | -87.14 | |
| 现金流百分比 | 177.68 | -44.62 | 264.70 | 1,380.10 | 0.82 | -204.94 | -2,705.07 | 120.78 | 920.23 | 2,947.67 | 704.03 | -23.63 |
| 现金周转 | 77 | -51 | 65 | 6 | -52 | -47 | -4 | 379 | 52 | 13 | 57 | -217 |
| 改变 （％） | -166.23 | -226.65 | -90.43 | -945.38 | -10.89 | -92.42 | -10,780.60 | -86.24 | -74.25 | 321.24 | -483.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
