现金流量表 (TTM)
莱德系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,251 | 2,180 | 2,208 | 2,214 | 2,170 | 2,176 | 2,176 | 2,148 | 2,277 | 2,310 | 2,322 | 2,428 | 2,366 | 2,353 | 2,401 | 2,210 | 2,218 | 2,264 | 2,389 | 2,589 |
| 改变 （％） | -3.13 | 1.29 | 0.25 | -1.98 | 0.28 | 0.01 | -1.32 | 6.03 | 1.45 | 0.52 | 4.57 | -2.55 | -0.55 | 2.04 | -7.96 | 0.36 | 2.07 | 5.52 | 8.37 | |
| 现金流百分比 | 369.92 | 2,831.17 | -722.81 | -392.87 | -450.63 | 417.66 | 1,679.81 | 1,191.09 | 898.02 | -570.37 | 7,256.25 | -1,055.65 | -796.63 | -3,734.92 | -12,636.84 | -4,092.59 | 73,933.33 | -4,528.00 | -2,878.31 | 16,181.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1,148 | -601 | -494 | -642 | -977 | -1,450 | -2,007 | -1,899 | -1,940 | -1,850 | -1,444 | -2,075 | -2,313 | -2,663 | -3,096 | -2,761 | -2,651 | -2,446 | -2,029 | -2,084 |
| 改变 （％） | -47.64 | -17.81 | 29.99 | 52.22 | 48.34 | 38.42 | -5.40 | 2.19 | -4.64 | -21.95 | 43.70 | 11.47 | 15.13 | 16.26 | -10.82 | -3.98 | -7.73 | -17.05 | 2.71 | |
| 现金流百分比 | -188.67 | -780.52 | 161.70 | 113.96 | 203.00 | -278.31 | -1,549.17 | -1,053.01 | -765.15 | 456.79 | -4,512.50 | 902.17 | 778.79 | 4,226.98 | 16,294.74 | 5,112.96 | -88,366.67 | 4,892.00 | 2,444.58 | -13,025.00 |
| 融资活动产生的现金 | -496 | -1,507 | -2,023 | -2,141 | -1,672 | -204 | -36 | -55 | -36 | -861 | -857 | -588 | -387 | 256 | 698 | 507 | 447 | 153 | -424 | -485 |
| 改变 （％） | 203.75 | 34.23 | 5.83 | -21.92 | -87.80 | -82.40 | 53.27 | -34.68 | 2,295.26 | -0.46 | -31.39 | -34.18 | -166.15 | 172.66 | -27.36 | -11.83 | -65.77 | -377.12 | 14.39 | |
| 现金流百分比 | -81.55 | -1,957.14 | 662.17 | 379.94 | 347.14 | -39.16 | -27.71 | -30.52 | -14.18 | 212.59 | -2,678.12 | 255.65 | 130.30 | -406.35 | -3,673.68 | -938.89 | 14,900.00 | -306.00 | 510.84 | -3,031.25 |
| 现金周转 | 608 | 77 | -305 | -563 | -482 | 521 | 130 | 180 | 254 | -405 | 32 | -230 | -297 | -63 | -19 | -54 | 3 | -50 | -83 | 16 |
| 改变 （％） | -87.34 | -496.75 | 84.45 | -14.55 | -208.20 | -75.13 | 39.17 | 40.63 | -259.73 | -107.90 | -818.75 | 29.13 | -78.79 | -69.84 | 184.21 | -105.56 | -1,766.67 | 66.00 | -119.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
