现金流量表 (TTM)
夸利斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 175 | 180 | 186 | 211 | 200 | 201 | 222 | 201 | 195 | 199 | 187 | 204 | 255 | 245 | 263 | 262 | 230 | 244 | 268 | 252 |
| 改变 （％） | 2.93 | 3.01 | 13.57 | -5.29 | 0.54 | 10.56 | -9.28 | -3.15 | 2.04 | -6.15 | 9.49 | 24.61 | -3.93 | 7.64 | -0.64 | -12.00 | 6.03 | 9.87 | -5.99 | |
| 现金流百分比 | 1,004.80 | -1,341.22 | -477.96 | -1,266.77 | 378.52 | 317.45 | 385.51 | 849.53 | 404.64 | 524.81 | 642.06 | 306.44 | 1,559.92 | 816.82 | 335.71 | 279.61 | 913.32 | 903.48 | 1,587.97 | -289.06 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -81 | -95 | -80 | -10 | -30 | -57 | -35 | 51 | 145 | 169 | 162 | -2 | -73 | -85 | -72 | -85 | -71 | -87 | -161 |
| 改变 （％） | 17.04 | 16.85 | -15.69 | -87.04 | 185.89 | 93.79 | -39.27 | -246.72 | 184.47 | 16.67 | -4.44 | -101.29 | 3,415.91 | 15.84 | -14.96 | 18.17 | -16.14 | 21.14 | 85.98 | |
| 现金流百分比 | -397.13 | 602.76 | 243.66 | 479.43 | -19.60 | -46.73 | -99.47 | -146.74 | 105.88 | 382.86 | 582.29 | 242.56 | -12.75 | -244.33 | -108.07 | -77.04 | -337.92 | -264.38 | -512.38 | 184.50 |
| 融资活动产生的现金 | -88 | -113 | -130 | -148 | -136 | -108 | -107 | -143 | -198 | -306 | -327 | -299 | -236 | -141 | -100 | -96 | -120 | -146 | -165 | -178 |
| 改变 （％） | 27.36 | 15.25 | 13.74 | -7.51 | -20.95 | -0.79 | 33.39 | 38.48 | 54.78 | 6.79 | -8.39 | -21.10 | -40.10 | -29.25 | -4.14 | 24.86 | 21.55 | 13.12 | 8.29 | |
| 现金流百分比 | -507.66 | 838.47 | 334.30 | 887.34 | -258.92 | -170.72 | -186.04 | -602.79 | -410.53 | -807.66 | -1,124.35 | -449.00 | -1,447.17 | -472.49 | -127.65 | -102.57 | -475.40 | -539.11 | -975.60 | 204.56 |
| 现金周转 | 17 | -13 | -39 | -17 | 53 | 63 | 58 | 24 | 48 | 38 | 29 | 67 | 16 | 30 | 78 | 94 | 25 | 27 | 17 | -87 |
| 改变 （％） | -177.11 | 189.06 | -57.15 | -416.96 | 19.89 | -8.96 | -58.83 | 103.33 | -21.33 | -23.29 | 129.40 | -75.52 | 83.47 | 161.90 | 19.29 | -73.06 | 7.18 | -37.49 | -616.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
