现金流量表 (TTM)
广达服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,467 | 1,116 | 1,014 | 706 | 609 | 582 | 542 | 472 | 797 | 1,130 | 1,084 | 1,092 | 1,156 | 1,576 | 1,775 | 2,039 | 2,373 | 2,081 | 2,086 | 1,991 |
| 改变 （％） | -23.91 | -9.13 | -30.43 | -13.75 | -4.30 | -6.96 | -12.96 | 69.01 | 41.80 | -4.13 | 0.80 | 5.79 | 36.38 | 12.66 | 14.86 | 16.34 | -12.29 | 0.25 | -4.58 | |
| 现金流百分比 | 1,089.73 | 6,540.33 | -566.43 | -221.76 | 41.12 | 1,291.93 | 1,417.72 | -768.80 | -53.83 | 561.43 | -6,484.15 | 508.18 | 1,262.19 | 182.86 | 574.12 | 1,329.16 | 517.07 | -379.07 | -20,558.07 | -22,135.18 |
| 投资活动产生的现金 | -367 | -499 | -633 | -693 | -559 | -2,899 | -2,769 | -2,790 | -2,959 | -617 | -1,013 | -974 | -864 | -990 | -888 | -1,012 | -2,394 | -2,294 | -2,428 | -2,686 |
| 改变 （％） | 36.14 | 26.77 | 9.44 | -19.35 | 418.78 | -4.48 | 0.78 | 6.03 | -79.14 | 64.09 | -3.87 | -11.28 | 14.57 | -10.31 | 13.96 | 136.71 | -4.18 | 5.84 | 10.59 | |
| 现金流百分比 | -272.51 | -2,926.35 | 353.58 | 217.75 | -37.75 | -6,430.07 | -7,244.38 | 4,548.49 | 199.81 | -306.56 | 6,059.99 | -452.92 | -943.48 | -114.83 | -287.02 | -659.26 | -521.81 | 417.89 | 23,926.81 | 29,859.96 |
| 融资活动产生的现金 | -966 | -601 | -562 | -333 | 1,429 | 2,361 | 2,264 | 2,259 | 682 | -311 | -85 | 96 | -196 | 268 | -577 | -874 | 465 | -306 | 350 | 687 |
| 改变 （％） | -37.76 | -6.50 | -40.70 | -528.49 | 65.25 | -4.08 | -0.25 | -69.79 | -145.59 | -72.70 | -213.19 | -304.18 | -236.78 | -314.98 | 51.43 | -153.18 | -165.75 | -214.44 | 96.54 | |
| 现金流百分比 | -717.94 | -3,524.38 | 314.09 | 104.80 | 96.53 | 5,237.20 | 5,924.59 | -3,681.76 | -46.08 | -154.51 | 508.22 | 44.73 | -214.41 | 31.15 | -186.65 | -569.68 | 101.31 | 55.67 | -3,446.27 | -7,642.97 |
| 现金周转 | 135 | 17 | -179 | -318 | 1,480 | 45 | 38 | -61 | -1,481 | 201 | -17 | 215 | 92 | 862 | 309 | 153 | 459 | -549 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -87.32 | -1,149.19 | 77.71 | -565.21 | -96.95 | -15.21 | -260.51 | 2,313.66 | -113.60 | -108.30 | -1,386.18 | -57.41 | 841.36 | -64.12 | -50.39 | 199.07 | -219.65 | -98.15 | -11.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
