现金流量表 (TTM)
菲利普斯 66 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,166 | 2,111 | 2,165 | 3,144 | 4,856 | 6,017 | 6,882 | 6,922 | 7,863 | 10,813 | 10,876 | 10,048 | 9,589 | 7,029 | 5,594 | 6,736 | 5,183 | 4,191 | 4,614 | 3,362 |
| 改变 （％） | -33.32 | 2.56 | 45.22 | 54.45 | 23.91 | 14.38 | 0.58 | 13.59 | 37.52 | 0.58 | -7.61 | -4.57 | -26.70 | -20.42 | 20.41 | -23.06 | -19.14 | 10.09 | -27.13 | |
| 现金流百分比 | -392.80 | 234.56 | 1,665.38 | 991.80 | 338.40 | 950.55 | 346.88 | 1,149.83 | 928.34 | 362.12 | 299.61 | 4,567.27 | -4,677.56 | -250.14 | -103.69 | -1,151.45 | -272.50 | -264.42 | -5,696.30 | -258.62 |
| 投资活动产生的现金 | -3,822 | -3,079 | -2,669 | -1,874 | -1,828 | -1,872 | -1,833 | -1,772 | -1,813 | -1,488 | -1,325 | -1,466 | -1,414 | -1,790 | -2,190 | -1,431 | -2,726 | -2,463 | -207 | -3,268 |
| 改变 （％） | -19.44 | -13.32 | -29.79 | -2.45 | 2.41 | -2.08 | -3.33 | 2.31 | -17.93 | -10.95 | 10.64 | -3.55 | 26.59 | 22.35 | -34.66 | 90.50 | -9.65 | -91.60 | 1,478.74 | |
| 现金流百分比 | 474.19 | -342.11 | -2,053.08 | -591.17 | -127.39 | -295.73 | -92.39 | -294.35 | -214.05 | -49.83 | -36.50 | -666.36 | 689.76 | 63.70 | 40.59 | 244.62 | 143.32 | 155.39 | 255.56 | 251.38 |
| 融资活动产生的现金 | -190 | 1,791 | 570 | -1,019 | -1,620 | -3,470 | -3,037 | -4,472 | -5,124 | -6,388 | -5,993 | -8,509 | -8,509 | -8,092 | -8,821 | -5,871 | -4,406 | -3,305 | -4,508 | -1,439 |
| 改变 （％） | -1,042.63 | -68.17 | -278.77 | 58.98 | 114.20 | -12.48 | 47.25 | 14.58 | 24.67 | -6.18 | 41.98 | -0.00 | -4.90 | 9.01 | -33.44 | -24.95 | -24.99 | 36.40 | -68.08 | |
| 现金流百分比 | 23.57 | 199.00 | 438.46 | -321.45 | -112.89 | -548.18 | -153.07 | -742.86 | -604.96 | -213.93 | -165.10 | -3,867.73 | 4,150.73 | 287.97 | 163.50 | 1,003.59 | 231.65 | 208.52 | 5,565.43 | 110.69 |
| 现金周转 | -806 | 900 | 130 | 317 | 1,435 | 633 | 1,984 | 602 | 847 | 2,986 | 3,630 | 220 | -205 | -2,810 | -5,395 | -585 | -1,902 | -1,585 | -81 | -1,300 |
| 改变 （％） | -211.66 | -85.56 | 143.85 | 352.68 | -55.89 | 213.43 | -69.66 | 40.70 | 252.54 | 21.57 | -93.94 | -193.18 | 1,270.73 | 91.99 | -89.16 | 225.13 | -16.67 | -94.89 | 1,504.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
