现金流量表 (TTM)
普肾公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -25 | -45 | -50 | -59 | -70 | -74 | -77 | -88 | -80 | -80 | -90 | -99 | -122 | -128 | -126 | -121 | -114 |
| 改变 （％） | 78.31 | 12.02 | 16.31 | 19.12 | 6.64 | 3.73 | 13.66 | -9.26 | 1.17 | 11.96 | 9.61 | 23.68 | 4.48 | -0.95 | -4.00 | -5.67 | |
| 现金流百分比 | 236.49 | 423.23 | -314.76 | -421.61 | -710.60 | -14.80 | -16.41 | -36.23 | -35.87 | 25.54 | 20.97 | 52.72 | 420.38 | 153.14 | -328.43 | -904.12 | 88.31 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -194 | -206 | -234 | -330 | -79 | -37 | -91 | 20 | -10 | -20 |
| 改变 （％） | 31.62 | -27.71 | -10.60 | -34.86 | -34.80 | -11.82 | 11,034.12 | 6.60 | 13.65 | 40.75 | -76.07 | -52.83 | 142.99 | -122.55 | -147.50 | 103.19 | |
| 现金流百分比 | 51.24 | 67.69 | -32.48 | -33.45 | -30.82 | -0.39 | -0.37 | -80.02 | -93.06 | 74.44 | 76.81 | 42.18 | 128.25 | 108.65 | 53.06 | -72.27 | 15.21 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 41 | 71 | 77 | 83 | 579 | 549 | 523 | 507 | -0 | -10 | -10 | 130 | 135 | 144 | 144 | 5 |
| 改变 （％） | 107.47 | 72.33 | 7.76 | 7.14 | 601.08 | -5.19 | -4.66 | -2.96 | -100.01 | 20,221.28 | -0.00 | -1,464.30 | 3.43 | 7.15 | 0.00 | -96.85 | |
| 现金流百分比 | -187.73 | -390.91 | 447.25 | 555.05 | 841.43 | 115.19 | 116.78 | 216.25 | 228.93 | 0.01 | 2.22 | 5.10 | -448.63 | -161.79 | 375.37 | 1,076.39 | -3.51 |
| 现金周转 | -11 | -11 | 16 | 14 | 10 | 502 | 470 | 242 | 222 | -315 | -430 | -187 | -29 | -83 | 38 | 13 | -130 |
| 改变 （％） | -0.37 | -250.63 | -13.17 | -29.32 | 5,021.16 | -6.48 | -48.51 | -8.34 | -242.07 | 36.41 | -56.41 | -84.49 | 186.80 | -146.18 | -65.13 | -1,065.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
