现金流量表 (TTM)
佩多西奥教育公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 125 | 180 | 180 | 157 | 186 | 191 | 169 | 163 | 155 | 148 | 131 | 160 | 139 | 112 | 162 | 139 | 157 | 162 | 172 | 212 |
| 改变 （％） | 43.45 | -0.03 | -12.54 | 18.48 | 2.53 | -11.80 | -3.21 | -5.27 | -4.12 | -11.86 | 22.22 | -12.68 | -19.63 | 44.56 | -14.28 | 13.23 | 2.80 | 6.58 | 23.37 | |
| 现金流百分比 | -820.40 | 18,049.75 | 374.01 | -3,752.37 | 88.99 | 88.69 | 165.87 | 278.43 | -126.39 | -71.83 | -141.45 | 231,343.48 | 561.92 | 81,770.07 | 588.68 | -657.30 | 242.92 | 1,269.20 | 642.21 | 327.97 |
| 投资活动产生的现金 | -120 | -166 | -135 | -159 | 26 | 54 | -30 | -61 | -226 | -327 | -201 | -148 | -102 | -89 | -98 | -118 | -50 | -108 | -76 | -55 |
| 改变 （％） | 37.75 | -18.86 | 17.88 | -116.32 | 109.75 | -155.13 | 103.60 | 270.18 | 44.77 | -38.43 | -26.63 | -30.75 | -13.43 | 10.67 | 20.65 | -57.65 | 115.38 | -29.67 | -27.57 | |
| 现金流百分比 | 787.69 | -16,640.72 | -279.86 | 3,784.40 | 12.36 | 25.21 | -29.47 | -104.05 | 184.57 | 158.39 | 217.90 | -213,946.38 | -412.17 | -64,602.92 | -356.05 | 559.53 | -77.34 | -846.55 | -282.65 | -84.74 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -13 | 3 | -3 | -3 | -30 | -37 | -44 | -51 | -28 | -22 | -12 | -12 | -23 | -36 | -42 | -42 | -41 | -70 | -93 |
| 改变 （％） | -35.73 | -121.56 | -201.28 | -0.60 | 957.04 | 23.53 | 17.81 | 17.32 | -45.77 | -21.59 | -45.10 | 3.40 | 89.47 | 56.04 | 14.48 | 1.60 | -3.20 | 69.46 | 33.30 | |
| 现金流百分比 | 132.80 | -1,309.03 | 5.85 | 67.97 | -1.35 | -13.90 | -36.40 | -74.38 | 41.81 | 13.44 | 23.55 | -17,297.10 | -49.75 | -17,067.15 | -132.63 | 197.77 | -65.58 | -322.64 | -259.57 | -143.23 |
| 现金周转 | -15 | 1 | 48 | -4 | 209 | 215 | 102 | 59 | -122 | -206 | -92 | 0 | 25 | 0 | 28 | -21 | 65 | 13 | 27 | 65 |
| 改变 （％） | -106.52 | 4,724.37 | -108.72 | -5,095.83 | 2.87 | -52.84 | -42.34 | -308.69 | 68.70 | -55.24 | -100.07 | 35,847.83 | -99.45 | 19,980.29 | -176.77 | -406.38 | -80.32 | 110.63 | 141.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
