现金流量表 (TTM)
二叠纪资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 310 | 171 | 143 | 266 | 374 | 526 | 613 | 801 | 1,036 | 1,372 | 1,650 | 1,803 | 1,896 | 2,213 | 2,423 | 2,913 | 3,386 | 3,412 | 3,662 | 3,763 |
| 改变 （％） | -44.63 | -16.61 | 86.49 | 40.44 | 40.44 | 16.70 | 30.60 | 29.31 | 32.42 | 20.27 | 9.31 | 5.13 | 16.76 | 9.46 | 20.22 | 16.26 | 0.76 | 7.34 | 2.74 | |
| 现金流百分比 | -5,408.53 | -2,378.90 | 3,322.58 | -5,018.79 | -12,513.41 | 32,933.52 | 1,626.99 | 412.08 | 2,687.76 | 2,286.23 | -6,592.46 | -986.49 | 1,140.61 | 56,294.48 | -18,818.52 | 9,840.63 | 5,610.87 | 841.47 | 531.59 | 934.70 |
| 投资活动产生的现金 | -543 | -326 | -206 | -176 | -235 | -226 | -264 | -328 | -907 | -1,205 | -1,413 | -1,676 | -1,404 | -1,578 | -1,906 | -2,174 | -3,047 | -3,104 | -2,847 | -3,294 |
| 改变 （％） | -39.89 | -36.89 | -14.37 | 33.05 | -3.48 | 16.55 | 24.26 | 176.40 | 32.92 | 17.26 | 18.59 | -16.23 | 12.44 | 20.73 | 14.08 | 40.16 | 1.88 | -8.30 | 15.73 | |
| 现金流百分比 | 9,485.90 | 4,529.75 | -4,788.31 | 3,321.07 | 7,844.60 | -14,190.23 | -700.16 | -168.72 | -2,352.35 | -2,008.52 | 5,646.71 | 916.77 | -844.59 | -40,141.89 | 14,800.77 | -7,344.40 | -5,048.57 | -765.56 | -413.18 | -818.37 |
| 融资活动产生的现金 | 228 | 148 | 67 | -95 | -143 | -298 | -312 | -279 | -91 | -107 | -262 | -310 | -326 | -631 | -530 | -709 | -279 | 98 | -127 | -66 |
| 改变 （％） | -35.09 | -54.42 | -241.75 | 49.42 | 108.61 | 4.77 | -10.60 | -67.44 | 17.52 | 145.44 | 18.55 | 5.01 | 93.74 | -16.01 | 33.79 | -60.66 | -135.02 | -229.76 | -48.15 | |
| 现金流百分比 | -3,977.37 | -2,050.85 | 1,565.73 | 1,797.72 | 4,768.81 | -18,643.30 | -826.84 | -143.36 | -235.41 | -177.72 | 1,045.75 | 169.72 | -196.01 | -16,052.59 | 4,117.75 | -2,396.23 | -462.30 | 24.10 | -18.40 | -16.33 |
| 现金周转 | -6 | -7 | 4 | -5 | -3 | 2 | 38 | 194 | 39 | 60 | -25 | -183 | 166 | 4 | -13 | 30 | 60 | 405 | 689 | 403 |
| 改变 （％） | 25.88 | -159.70 | -223.46 | -43.67 | -153.36 | 2,262.22 | 415.64 | -80.18 | 55.67 | -141.71 | 630.46 | -190.93 | -97.63 | -427.44 | -329.90 | 103.90 | 571.83 | 69.91 | -41.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
