现金流量表 (TTM)
英苏莱特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 114 | 84 | 52 | 44 | -26 | -68 | -47 | -40 | 43 | 119 | 133 | 152 | 151 | 146 | 233 | 276 | 318 | 430 | 406 | 516 |
| 改变 （％） | -26.25 | -37.50 | -15.43 | -157.66 | 166.02 | -31.42 | -14.99 | -207.81 | 178.04 | 11.93 | 14.04 | -0.46 | -3.64 | 59.78 | 18.38 | 15.42 | 35.27 | -5.53 | 26.99 | |
| 现金流百分比 | 27.24 | 11.86 | 8.28 | 49.17 | -76.88 | 58.91 | 42.22 | 27.27 | -31.87 | -101.97 | -149.66 | -238.46 | -292.46 | 1,004.83 | 201.91 | 171.29 | 146.45 | 172.67 | 76.42 | 171.72 |
| 投资活动产生的现金 | 29 | 14 | -22 | -101 | -116 | -83 | -107 | -117 | -139 | -191 | -186 | -188 | -176 | -119 | -101 | -103 | -110 | -146 | -138 | -136 |
| 改变 （％） | -52.22 | -257.86 | 355.66 | 14.80 | -28.46 | 29.26 | 9.82 | 18.48 | 37.38 | -2.51 | 0.64 | -6.03 | -32.24 | -15.16 | 1.78 | 6.50 | 33.15 | -5.68 | -1.23 | |
| 现金流百分比 | 7.01 | 1.98 | -3.49 | -111.52 | -347.15 | 71.54 | 96.65 | 80.63 | 103.57 | 163.75 | 209.33 | 294.35 | 340.81 | -823.45 | -87.86 | -64.08 | -50.55 | -58.67 | -25.93 | -45.31 |
| 融资活动产生的现金 | 273 | 606 | 596 | 141 | 172 | 41 | 49 | 19 | -27 | -40 | -32 | -27 | -30 | -14 | -16 | -10 | 5 | -28 | 264 | -89 |
| 改变 （％） | 121.79 | -1.55 | -76.41 | 22.55 | -76.38 | 19.90 | -61.48 | -245.21 | 47.62 | -20.35 | -14.95 | 10.99 | -55.12 | 14.71 | -35.90 | -147.00 | -697.87 | -1,038.79 | -133.59 | |
| 现金流百分比 | 65.28 | 85.49 | 94.01 | 155.70 | 517.42 | -35.21 | -44.12 | -12.91 | 20.33 | 34.53 | 36.07 | 42.86 | 58.61 | -93.79 | -13.53 | -6.22 | 2.16 | -11.28 | 49.60 | -29.47 |
| 现金周转 | 418 | 708 | 634 | 90 | 33 | -116 | -111 | -146 | -134 | -117 | -89 | -64 | -52 | 14 | 115 | 161 | 217 | 249 | 532 | 301 |
| 改变 （％） | 69.37 | -10.48 | -85.76 | -63.12 | -447.15 | -4.33 | 31.65 | -7.76 | -13.10 | -23.74 | -28.43 | -18.84 | -128.05 | 695.17 | 39.55 | 34.99 | 14.73 | 113.44 | -43.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
