现金流量表 (TTM)
公园酒店及度假村公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -124 | -438 | -496 | -441 | -259 | -137 | -22 | 215 | 297 | 409 | 469 | 468 | 447 | 503 | 491 | 462 | 475 | 429 | 423 | 414 |
| 改变 （％） | 253.23 | 13.24 | -11.09 | -41.27 | -47.10 | -83.94 | -1,077.27 | 38.14 | 37.71 | 14.67 | -0.21 | -4.49 | 12.53 | -2.39 | -5.91 | 2.81 | -9.68 | -1.40 | -2.13 | |
| 现金流百分比 | -15.40 | -73.61 | 112.22 | 120.82 | 79.20 | 62.84 | 12.02 | -279.22 | 187.97 | 232.39 | 296.84 | -1,872.00 | -208.88 | -266.14 | -105.59 | -129.05 | -177.24 | -138.39 | -282.00 | -302.19 |
| 投资活动产生的现金 | 356 | 119 | -64 | 123 | 408 | 394 | 376 | 387 | 109 | 87 | 157 | -80 | -144 | -217 | -336 | -318 | -260 | -166 | -173 | -90 |
| 改变 （％） | -66.57 | -153.78 | -292.19 | 231.71 | -3.43 | -4.57 | 2.93 | -71.83 | -20.18 | 80.46 | -150.96 | 80.00 | 50.69 | 54.84 | -5.36 | -18.24 | -36.15 | 4.22 | -47.98 | |
| 现金流百分比 | 44.22 | 20.00 | 14.48 | -33.70 | -124.77 | -180.73 | -205.46 | -502.60 | 68.99 | 49.43 | 99.37 | 320.00 | 67.29 | 114.81 | 72.26 | 88.83 | 97.01 | 53.55 | 115.33 | 65.69 |
| 融资活动产生的现金 | 573 | 914 | 118 | -47 | -476 | -475 | -537 | -679 | -248 | -320 | -468 | -413 | -517 | -475 | -620 | -502 | -483 | -573 | -400 | -461 |
| 改变 （％） | 59.51 | -87.09 | -139.83 | 912.77 | -0.21 | 13.05 | 26.44 | -63.48 | 29.03 | 46.25 | -11.75 | 25.18 | -8.12 | 30.53 | -19.03 | -3.78 | 18.63 | -30.19 | 15.25 | |
| 现金流百分比 | 71.18 | 153.61 | -26.70 | 12.88 | 145.57 | 217.89 | 293.44 | 881.82 | -156.96 | -181.82 | -296.20 | 1,652.00 | 241.59 | 251.32 | 133.33 | 140.22 | 180.22 | 184.84 | 266.67 | 336.50 |
| 现金周转 | 805 | 595 | -442 | -365 | -327 | -218 | -183 | -77 | 158 | 176 | 158 | -25 | -214 | -189 | -465 | -358 | -268 | -310 | -150 | -137 |
| 改变 （％） | -26.09 | -174.29 | -17.42 | -10.41 | -33.33 | -16.06 | -57.92 | -305.19 | 11.39 | -10.23 | -115.82 | 756.00 | -11.68 | 146.03 | -23.01 | -25.14 | 15.67 | -51.61 | -8.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
