现金流量表 (TTM)
进步公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,486 | 6,906 | 7,894 | 7,965 | 8,857 | 7,762 | 7,650 | 6,715 | 6,371 | 6,849 | 6,796 | 7,743 | 9,136 | 10,643 | 12,428 | 13,358 | 14,550 | 15,119 | 16,027 | 16,800 |
| 改变 （％） | 6.46 | 14.32 | 0.90 | 11.19 | -12.37 | -1.45 | -12.21 | -5.12 | 7.50 | -0.77 | 13.94 | 17.98 | 16.50 | 16.78 | 7.48 | 8.92 | 3.91 | 6.01 | 4.82 | |
| 现金流百分比 | 14,446.55 | -4,576.28 | -3,193.49 | 144,825.45 | 4,556.02 | 6,179.70 | 4,661.49 | 5,333.76 | 7,984.09 | 36,047.37 | 522,769.23 | -12,694.10 | -4,026.27 | -8,795.87 | -10,297.02 | -17,214.56 | 165,335.23 | 27,998.15 | 41,094.87 | 50,909.09 |
| 投资活动产生的现金 | -5,537 | -6,118 | -4,839 | -4,865 | -5,041 | -3,120 | -7,147 | -6,281 | -6,506 | -7,956 | -6,431 | -7,921 | -9,491 | -10,842 | -11,689 | -12,085 | -13,154 | -13,749 | -12,966 | -13,743 |
| 改变 （％） | 10.49 | -20.90 | 0.54 | 3.62 | -38.12 | 129.09 | -12.12 | 3.58 | 22.29 | -19.17 | 23.17 | 19.83 | 14.23 | 7.81 | 3.39 | 8.84 | 4.53 | -5.69 | 5.99 | |
| 现金流百分比 | -12,331.40 | 4,054.14 | 1,957.52 | -88,456.36 | -2,593.26 | -2,483.92 | -4,355.39 | -4,988.80 | -8,152.63 | -41,873.68 | -494,684.62 | 12,984.92 | 4,183.08 | 8,960.33 | 9,684.18 | 15,573.20 | -149,471.59 | -25,461.11 | -33,246.15 | -41,645.45 |
| 融资活动产生的现金 | -905 | -939 | -3,302 | -3,095 | -3,621 | -4,516 | -338 | -308 | 214 | 1,126 | -364 | 116 | 129 | 78 | -860 | -1,351 | -1,387 | -1,316 | -3,022 | -3,024 |
| 改变 （％） | 3.76 | 251.78 | -6.29 | 17.01 | 24.72 | -92.51 | -8.81 | -169.49 | 425.43 | -132.31 | -132.00 | 10.74 | -39.49 | -1,203.08 | 57.05 | 2.66 | -5.13 | 129.64 | 0.07 | |
| 现金流百分比 | -2,015.14 | 622.13 | 1,335.96 | -56,269.09 | -1,862.76 | -3,595.78 | -206.09 | -244.96 | 268.55 | 5,926.32 | -27,984.62 | -190.82 | -56.81 | -64.46 | 712.84 | 1,741.37 | -15,763.64 | -2,437.04 | -7,748.72 | -9,163.64 |
| 现金周转 | 45 | -151 | -247 | 6 | 194 | 126 | 164 | 126 | 80 | 19 | 1 | -61 | -227 | -121 | -121 | -78 | 9 | 54 | 39 | 33 |
| 改变 （％） | -436.08 | 63.82 | -102.22 | 3,434.55 | -35.39 | 30.65 | -23.28 | -36.62 | -76.19 | -93.16 | -4,792.31 | 271.97 | -46.67 | -0.25 | -35.71 | -111.34 | 513.64 | -27.78 | -15.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
