现金流量表 (TTM)
Paycom 软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 222 | 227 | 235 | 266 | 283 | 319 | 347 | 342 | 326 | 365 | 394 | 448 | 479 | 485 | 487 | 514 | 508 | 534 | 568 | 558 |
| 改变 （％） | 2.27 | 3.27 | 13.43 | 6.15 | 13.04 | 8.70 | -1.51 | -4.54 | 11.87 | 7.91 | 13.75 | 6.89 | 1.25 | 0.51 | 5.38 | -1.13 | 5.12 | 6.35 | -1.69 | |
| 现金流百分比 | 45.41 | -401.57 | 21.21 | 22.06 | 17.26 | 140.43 | 21.78 | 24.84 | -26.83 | 61.22 | -31.18 | -40.97 | 130.21 | 3,540.15 | 166.83 | 189.26 | -113.94 | 32.96 | -95.16 | -58.04 |
| 投资活动产生的现金 | -339 | -118 | 73 | 22 | 16 | -258 | -333 | -230 | -226 | -23 | 4 | -84 | -127 | -197 | -114 | -42 | -27 | -22 | -444 | -659 |
| 改变 （％） | -65.24 | -162.10 | -69.49 | -28.75 | -1,719.34 | 29.14 | -30.76 | -2.03 | -89.68 | -115.97 | -2,360.99 | 50.79 | 55.00 | -42.15 | -63.42 | -33.93 | -19.27 | 1,901.80 | 48.31 | |
| 现金流百分比 | -69.33 | 208.34 | 6.62 | 1.85 | 0.97 | -113.30 | -20.88 | -16.74 | 18.55 | -3.91 | -0.29 | 7.69 | -34.49 | -1,435.77 | -38.94 | -15.33 | 6.17 | -1.37 | 74.48 | 68.53 |
| 融资活动产生的现金 | 606 | -166 | 798 | 918 | 1,338 | 166 | 1,579 | 1,265 | -1,317 | 255 | -1,661 | -1,458 | 16 | -275 | -82 | -201 | -926 | 1,108 | -720 | -861 |
| 改变 （％） | -127.37 | -581.27 | 14.99 | 45.73 | -87.61 | 852.92 | -19.89 | -204.12 | -119.33 | -752.51 | -12.25 | -101.08 | -1,841.83 | -70.32 | 146.19 | 361.59 | -219.66 | -164.97 | 19.54 | |
| 现金流百分比 | 123.91 | 293.23 | 72.17 | 76.09 | 81.76 | 72.87 | 99.10 | 91.90 | 108.27 | 42.69 | 131.47 | 133.28 | 4.29 | -2,004.38 | -27.89 | -73.92 | 207.77 | 68.41 | 120.68 | 89.51 |
| 现金周转 | 489 | -57 | 1,106 | 1,207 | 1,636 | 227 | 1,594 | 1,377 | -1,216 | 596 | -1,264 | -1,094 | 368 | 14 | 292 | 271 | -446 | 1,620 | -597 | -962 |
| 改变 （％） | -111.56 | -2,055.34 | 9.07 | 35.62 | -86.10 | 600.75 | -13.62 | -188.37 | -149.03 | -311.87 | -13.44 | -133.64 | -96.28 | 2,032.93 | -7.11 | -264.23 | -463.41 | -136.83 | 61.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
