现金流量表 (TTM)
UiPath公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 36 | 2 | -31 | -55 | -90 | -108 | -110 | -10 | 110 | 178 | 247 | 299 | 332 | 334 | 320 | 321 | 340 | 335 |
| 改变 （％） | 22.65 | -95.55 | -2,032.79 | 78.63 | 64.34 | 19.64 | 1.75 | -90.92 | -1,204.54 | 61.70 | 38.80 | 20.87 | 10.93 | 0.63 | -4.13 | 0.15 | 5.92 | -1.41 | |
| 现金流百分比 | 21.29 | 2.37 | 0.12 | -2.34 | -3.93 | 69.19 | 49.33 | 33.80 | 2.72 | -29.99 | -34.75 | -55.28 | -87.96 | -201.66 | -216.03 | -139.50 | -175.67 | -76.13 | -107.74 |
| 投资活动产生的现金 | -126 | -115 | -102 | -134 | -35 | -62 | -102 | -169 | -289 | -409 | -615 | -557 | -440 | -268 | -75 | -37 | -46 | -161 | -120 |
| 改变 （％） | -9.00 | -10.62 | 31.17 | -73.64 | 74.97 | 64.18 | 65.99 | 71.09 | 41.45 | 50.46 | -9.42 | -21.14 | -38.97 | -72.12 | -49.93 | 21.52 | 254.24 | -25.44 | |
| 现金流百分比 | -91.92 | -7.58 | -7.45 | -10.22 | -2.54 | 47.50 | 46.48 | 51.96 | 78.87 | 111.25 | 119.94 | 124.52 | 129.28 | 163.05 | 48.39 | 16.32 | 24.94 | 36.14 | 38.68 |
| 融资活动产生的现金 | 250 | 1,614 | 1,474 | 1,478 | 1,470 | 9 | -19 | -46 | -61 | -63 | -69 | -132 | -197 | -222 | -412 | -515 | -451 | -640 | -536 |
| 改变 （％） | 544.51 | -8.67 | 0.26 | -0.55 | -99.42 | -326.68 | 137.55 | 31.42 | 4.03 | 9.87 | 90.14 | 49.33 | 12.75 | 85.56 | 25.12 | -12.60 | 42.06 | -16.18 | |
| 现金流百分比 | 182.71 | 106.68 | 107.16 | 112.32 | 105.16 | -6.57 | 8.87 | 14.19 | 16.55 | 17.17 | 13.52 | 29.46 | 57.91 | 134.94 | 266.56 | 224.64 | 246.88 | 143.50 | 172.66 |
| 现金周转 | 137 | 1,513 | 1,376 | 1,316 | 1,398 | -131 | -219 | -325 | -367 | -368 | -513 | -448 | -340 | -165 | -155 | -229 | -182 | -446 | -311 |
| 改变 （％） | 1,003.84 | -9.08 | -4.35 | 6.21 | -109.34 | 67.80 | 48.48 | 12.71 | 0.28 | 39.55 | -12.75 | -24.04 | -51.61 | -6.06 | 48.47 | -20.47 | 144.40 | -30.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
