现金流量表 (TTM)
欧文蒂夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,906 | 1,895 | 2,156 | 2,789 | 3,108 | 3,129 | 2,987 | 3,581 | 3,731 | 3,866 | 4,249 | 3,736 | 3,680 | 4,167 | 3,758 | 3,947 | 4,063 | 3,721 | 3,935 | 3,928 |
| 改变 （％） | -0.58 | 13.77 | 29.36 | 11.44 | 0.68 | -4.54 | 19.89 | 4.19 | 3.62 | 9.91 | -12.07 | -1.50 | 13.23 | -9.82 | 5.03 | 2.94 | -8.42 | 5.75 | -0.18 | |
| 现金流百分比 | -1,798.11 | -1,052.78 | -2,293.62 | 3,360.24 | -12,950.00 | 1,691.35 | 1,140.08 | -3,141.23 | 37,310.00 | -2,034.74 | -1,734.29 | 8,490.91 | -24,533.33 | -208,350.00 | -17,895.24 | -8,970.45 | 7,255.36 | 9,541.03 | 131,166.67 | 32,733.33 |
| 投资活动产生的现金 | -2,008 | -1,864 | -1,530 | -445 | -567 | -525 | -621 | -1,703 | -1,600 | -1,786 | -2,232 | -4,726 | -5,316 | -5,519 | -5,417 | -3,050 | -2,712 | -2,457 | -2,591 | -2,508 |
| 改变 （％） | -7.17 | -17.92 | -70.92 | 27.42 | -7.41 | 18.29 | 174.24 | -6.05 | 11.62 | 24.97 | 111.74 | 12.48 | 3.82 | -1.85 | -43.70 | -11.08 | -9.40 | 5.45 | -3.20 | |
| 现金流百分比 | 1,894.34 | 1,035.56 | 1,627.66 | -536.14 | 2,362.50 | -283.78 | -237.02 | 1,493.86 | -16,000.00 | 940.00 | 911.02 | -10,740.91 | 35,440.00 | 275,950.00 | 25,795.24 | 6,931.82 | -4,842.86 | -6,300.00 | -86,366.67 | -20,900.00 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -206 | -722 | -2,264 | -2,565 | -2,419 | -2,105 | -1,987 | -2,119 | -2,268 | -2,259 | 1,036 | 1,624 | 1,359 | 1,645 | -937 | -1,289 | -1,231 | -1,345 | -1,399 |
| 改变 （％） | -∞ | 250.49 | 213.57 | 13.30 | -5.69 | -12.98 | -5.61 | 6.64 | 7.03 | -0.40 | -145.86 | 56.76 | -16.32 | 21.04 | -156.96 | 37.57 | -4.50 | 9.26 | 4.01 | |
| 现金流百分比 | -0.00 | 114.44 | 768.09 | -2,727.71 | 10,687.50 | -1,307.57 | -803.44 | 1,742.98 | -21,190.00 | 1,193.68 | 922.04 | 2,354.55 | -10,826.67 | -67,950.00 | -7,833.33 | 2,129.55 | -2,301.79 | -3,156.41 | -44,833.33 | -11,658.33 |
| 现金周转 | -106 | -180 | -94 | 83 | -24 | 185 | 262 | -114 | 10 | -190 | -245 | 44 | -15 | -2 | -21 | -44 | 56 | 39 | 3 | 12 |
| 改变 （％） | 69.81 | -47.78 | -188.30 | -128.92 | -870.83 | 41.62 | -143.51 | -108.77 | -2,000.00 | 28.95 | -117.96 | -134.09 | -86.67 | 950.00 | 109.52 | -227.27 | -30.36 | -92.31 | 300.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
