现金流量表 (TTM)
奥什科什公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 327 | 845 | 957 | 1,108 | 1,222 | 690 | 692 | 219 | -25 | 601 | 352 | 578 | 583 | 600 | 164 | 79 | 239 | 550 | 511 | 811 |
| 改变 （％） | 158.26 | 13.26 | 15.70 | 10.28 | -43.48 | 0.30 | -68.40 | -111.33 | -2,524.60 | -41.43 | 64.00 | 0.93 | 2.85 | -72.65 | -51.59 | 200.88 | 130.26 | -7.11 | 58.75 | |
| 现金流百分比 | 243.35 | 133.20 | 138.89 | 132.71 | 154.07 | 711.02 | -465.70 | -28.46 | 2.75 | -316.81 | -86.79 | -1,378.52 | -158.12 | -88.11 | -34.98 | -37.09 | 435.95 | 691.95 | 363.96 | 1,612.72 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -88 | -186 | -196 | -246 | -251 | -169 | -236 | -220 | -300 | -537 | -457 | -1,301 | -1,286 | -1,120 | -1,140 | -404 | -389 | -321 | -339 |
| 改变 （％） | 13.02 | 112.20 | 5.37 | 25.24 | 2.20 | -32.75 | 40.11 | -7.15 | 36.79 | 78.89 | -15.04 | 184.84 | -1.15 | -12.90 | 1.77 | -64.54 | -3.79 | -17.52 | 5.58 | |
| 现金流百分比 | -57.70 | -13.82 | -27.00 | -23.49 | -30.97 | -258.50 | 113.52 | 30.76 | 24.37 | 158.27 | 132.43 | 1,089.74 | 352.75 | 188.92 | 238.84 | 532.23 | -737.41 | -489.06 | -228.42 | -673.16 |
| 融资活动产生的现金 | -116 | -124 | -80 | -78 | -180 | -334 | -667 | -735 | -638 | -485 | -218 | -169 | 338 | 3 | 487 | 845 | 218 | -75 | -50 | -428 |
| 改变 （％） | 7.36 | -35.16 | -3.36 | 132.18 | 85.37 | 99.34 | 10.23 | -13.16 | -23.99 | -55.01 | -22.69 | -300.41 | -98.99 | 14,223.53 | 73.57 | -74.23 | -134.48 | -34.09 | 765.66 | |
| 现金流百分比 | -85.87 | -19.54 | -11.66 | -9.31 | -22.75 | -344.39 | 448.29 | 95.57 | 70.82 | 255.53 | 53.77 | 402.63 | -91.70 | -0.50 | -103.88 | -394.82 | 397.45 | -94.47 | -35.26 | -851.89 |
| 现金周转 | 134 | 635 | 689 | 835 | 793 | 97 | -149 | -769 | -901 | -190 | -406 | -42 | -369 | -680 | -469 | -214 | 55 | 80 | 140 | 50 |
| 改变 （％） | 371.82 | 8.62 | 21.09 | -5.01 | -87.75 | -253.14 | 417.08 | 17.18 | -78.93 | 113.80 | -89.67 | 779.95 | 84.57 | -31.11 | -54.33 | -125.60 | 45.07 | 76.60 | -64.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
