现金流量表 (TTM)
办公物业收入信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 233 | 234 | 254 | 240 | 226 | 221 | 214 | 213 | 215 | 193 | 194 | 172 | 149 | 142 | 116 | 112 | 74 | 67 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | 0.15 | 8.71 | -5.57 | -5.67 | -2.09 | -3.47 | -0.37 | 1.16 | -10.62 | 0.85 | -11.49 | -13.30 | -4.92 | -17.83 | -3.83 | -33.90 | -9.28 | -82.21 | 4.45 | |
| 现金流百分比 | 948.10 | -532.90 | 151.65 | -2,393.35 | -13,972.33 | 800.77 | -208.77 | 2,778.16 | -532.16 | -266.53 | -256.55 | -8,922.11 | 618.43 | 979.79 | 560.92 | 1,307.61 | -2,204.08 | 27.03 | 36.71 | 21.68 |
| 投资活动产生的现金 | 256 | -23 | 49 | -464 | -477 | -443 | -566 | -60 | 42 | -5 | -60 | -117 | -211 | -195 | -135 | -86 | -51 | 67 | 86 | 92 |
| 改变 （％） | -108.97 | -312.35 | -1,051.34 | 2.67 | -7.09 | 27.69 | -89.46 | -170.25 | -111.04 | 1,190.14 | 96.92 | 79.40 | -7.55 | -30.52 | -36.36 | -40.65 | -230.28 | 29.12 | 7.43 | |
| 现金流百分比 | 1,041.03 | 52.43 | 29.15 | 4,634.61 | 29,449.60 | -1,601.54 | 552.32 | -777.65 | -103.44 | 6.40 | 78.79 | 6,096.11 | -874.34 | -1,346.84 | -651.99 | -1,005.76 | 1,522.18 | 26.81 | 264.24 | 160.51 |
| 融资活动产生的现金 | -465 | -254 | -135 | 215 | 249 | 249 | 249 | -146 | -298 | -260 | -210 | -56 | 86 | 68 | 40 | -17 | -26 | 115 | -65 | -47 |
| 改变 （％） | -45.25 | -46.83 | -258.56 | 16.04 | 0.08 | 0.11 | -158.43 | 104.40 | -12.63 | -19.19 | -73.19 | -252.14 | -21.24 | -41.28 | -143.58 | 51.91 | -536.62 | -157.04 | -27.67 | |
| 现金流百分比 | -1,889.12 | 580.47 | -80.80 | -2,141.26 | -15,377.27 | 900.77 | -243.55 | -1,900.51 | 735.60 | 360.14 | 277.76 | 2,926.00 | 355.91 | 467.06 | 191.08 | -201.86 | 781.90 | 46.16 | -200.95 | -82.18 |
| 现金周转 | 25 | -44 | 167 | -10 | -2 | 28 | -102 | 8 | -40 | -72 | -76 | -2 | 24 | 14 | 21 | 9 | -3 | 248 | 33 | 58 |
| 改变 （％） | -278.17 | -481.99 | -105.98 | -83.84 | -1,808.46 | -470.27 | -107.49 | -628.10 | 78.46 | 4.77 | -97.45 | -1,350.80 | -39.99 | 43.53 | -58.75 | -139.22 | -7,496.58 | -86.90 | 76.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
