现金流量表 (TTM)
一燃气公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 347 | 364 | -1,477 | -1,492 | -1,521 | -1,536 | 231 | 328 | 1,581 | 1,571 | 1,932 | 2,033 | 858 | 940 | 579 | 442 | 403 | 368 | 538 | 566 |
| 改变 （％） | 5.00 | -505.35 | 0.95 | 2.00 | 0.94 | -115.06 | 42.00 | 381.39 | -0.63 | 23.01 | 5.21 | -57.82 | 9.56 | -38.40 | -23.67 | -8.81 | -8.53 | 45.93 | 5.34 | |
| 现金流百分比 | -5,442.63 | -3,696.75 | -212.94 | -750.96 | -537,599.29 | -178,772.64 | -33.39 | -162.81 | 40,542.34 | 16,936.30 | 13,345.34 | 6,362.18 | 11,177.53 | 4,419.25 | -10,611.07 | -6,427.76 | 3,757.36 | 941.02 | 8,004.88 | 5,522.13 |
| 投资活动产生的现金 | -462 | -470 | -458 | -454 | -472 | -501 | -513 | -533 | -564 | -614 | -651 | -684 | -691 | -670 | -686 | -690 | -702 | -707 | -709 | -714 |
| 改变 （％） | 1.83 | -2.55 | -0.85 | 3.84 | 6.17 | 2.43 | 3.93 | 5.72 | 8.90 | 5.95 | 5.13 | 1.06 | -3.13 | 2.40 | 0.62 | 1.81 | 0.72 | 0.26 | 0.69 | |
| 现金流百分比 | 7,242.51 | 4,770.51 | -66.07 | -228.83 | -166,769.96 | -58,333.29 | 74.12 | 264.49 | -14,463.38 | -6,621.13 | -4,493.56 | -2,140.72 | -9,010.40 | -3,149.78 | 12,573.25 | 10,040.79 | -6,552.80 | -1,807.14 | -10,562.22 | -6,964.70 |
| 融资活动产生的现金 | 108 | 96 | 2,630 | 2,145 | 1,994 | 2,038 | -410 | 3 | -1,013 | -947 | -1,267 | -1,317 | -159 | -249 | 102 | 241 | 310 | 378 | 178 | 158 |
| 改变 （％） | -11.44 | 2,638.96 | -18.45 | -7.04 | 2.20 | -120.14 | -100.83 | -30,006.11 | -6.46 | 33.74 | 3.93 | -87.96 | 56.77 | -140.85 | 137.70 | 28.57 | 21.86 | -52.82 | -11.36 | |
| 现金流百分比 | -1,699.87 | -973.75 | 379.01 | 1,079.80 | 704,469.26 | 237,205.94 | 59.28 | -1.68 | -25,978.97 | -10,215.17 | -8,751.78 | -4,121.46 | -2,067.13 | -1,169.47 | -1,862.17 | -3,513.02 | 2,895.44 | 966.11 | 2,657.34 | 1,542.57 |
| 现金周转 | -6 | -10 | 694 | 199 | 0 | 1 | -692 | -202 | 4 | 9 | 14 | 32 | 8 | 21 | -5 | -7 | 11 | 39 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | 54.59 | -7,136.94 | -71.37 | -99.86 | 203.53 | -80,712.81 | -70.87 | -101.93 | 137.88 | 56.11 | 120.69 | -75.99 | 177.11 | -125.65 | 26.00 | -256.00 | 265.21 | -82.85 | 52.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
