现金流量表 (TTM)
如新企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 334 | 379 | 291 | 215 | 127 | 142 | 168 | 194 | 192 | 108 | 78 | 67 | 90 | 119 | 144 | 160 | 140 | 112 | 109 | 93 |
| 改变 （％） | 13.40 | -23.18 | -26.21 | -41.02 | 11.69 | 18.64 | 15.38 | -0.91 | -43.73 | -27.41 | -14.06 | 33.50 | 31.83 | 21.41 | 10.89 | -12.27 | -20.25 | -2.62 | -14.16 | |
| 现金流百分比 | 716.32 | 565.43 | -2,160.83 | -1,035.60 | -150.38 | -224.41 | -455.44 | 2,115.00 | 1,638.06 | -144.34 | -108.54 | -52.51 | -147.97 | -1,368.70 | -827.35 | -1,412.94 | -2,518.86 | -161.54 | -1,241.87 | 234.03 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -79 | -79 | -106 | -103 | -89 | -80 | -62 | -69 | -67 | -72 | -146 | -132 | -135 | -129 | -45 | -40 | -38 | 153 | 170 |
| 改变 （％） | 25.63 | -0.49 | 34.33 | -3.33 | -13.55 | -9.76 | -22.59 | 11.77 | -3.16 | 6.80 | 103.50 | -9.13 | 1.52 | -4.04 | -65.06 | -11.88 | -4.47 | -502.62 | 11.33 | |
| 现金流百分比 | -135.45 | -118.46 | 586.39 | 511.61 | 121.76 | 140.63 | 217.07 | -676.28 | -590.85 | 89.60 | 99.12 | 113.57 | 217.83 | 1,551.70 | 741.38 | 398.95 | 714.33 | 54.88 | -1,744.40 | 426.39 |
| 融资活动产生的现金 | -229 | -245 | -240 | -141 | -111 | -105 | -120 | -104 | -85 | -100 | -64 | -43 | -20 | 11 | -23 | -119 | -110 | -133 | -268 | -229 |
| 改变 （％） | 7.12 | -1.97 | -41.17 | -21.76 | -5.35 | 14.90 | -13.94 | -18.26 | 17.58 | -35.31 | -33.92 | -53.45 | -154.19 | -310.67 | 428.25 | -8.04 | 21.27 | 100.87 | -14.24 | |
| 现金流百分比 | -490.36 | -365.63 | 1,783.08 | 681.35 | 131.23 | 165.96 | 326.18 | -1,129.81 | -721.82 | 132.91 | 89.06 | 33.13 | 32.55 | -123.79 | 129.85 | 1,056.36 | 1,974.02 | 192.52 | 3,053.14 | -574.89 |
| 现金周转 | 47 | 67 | -13 | -21 | -84 | -63 | -37 | 9 | 12 | -75 | -72 | -128 | -61 | -9 | -17 | -11 | -6 | -69 | -9 | 40 |
| 改变 （％） | 43.66 | -120.10 | 53.97 | 306.20 | -25.16 | -41.54 | -124.85 | 27.94 | -738.59 | -3.46 | 77.61 | -52.62 | -85.75 | 100.84 | -35.07 | -50.79 | 1,143.47 | -87.33 | -555.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
