现金流量表 (TTM)
纽柯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,895 | 2,697 | 3,026 | 3,230 | 4,112 | 6,231 | 8,173 | 9,081 | 10,149 | 10,072 | 8,807 | 8,466 | 8,125 | 7,112 | 6,365 | 5,929 | 4,766 | 3,979 | 3,883 | 3,130 |
| 改变 （％） | -6.84 | 12.21 | 6.74 | 27.29 | 51.54 | 31.16 | 11.12 | 11.76 | -0.76 | -12.56 | -3.87 | -4.03 | -12.47 | -10.51 | -6.84 | -19.62 | -16.51 | -2.41 | -19.39 | |
| 现金流百分比 | 220.67 | 221.00 | 227.38 | 18,129.29 | -431.64 | -2,530.05 | 660.40 | -1,268.28 | 936.16 | 543.84 | 13,014.52 | 348.07 | 296.64 | 351.04 | 940.09 | 5,111.91 | -296.82 | -140.65 | -276.96 | -116.23 |
| 投资活动产生的现金 | -1,956 | -1,764 | -1,811 | -1,731 | -2,810 | -2,874 | -3,554 | -6,729 | -5,485 | -5,703 | -5,491 | -2,546 | -2,556 | -2,496 | -2,616 | -2,717 | -3,426 | -3,734 | -4,024 | -3,856 |
| 改变 （％） | -9.81 | 2.67 | -4.45 | 62.36 | 2.27 | 23.65 | 89.35 | -18.49 | 3.98 | -3.72 | -53.63 | 0.39 | -2.35 | 4.82 | 3.87 | 26.09 | 8.98 | 7.77 | -4.17 | |
| 现金流百分比 | -149.13 | -144.58 | -136.11 | -9,714.13 | 295.00 | 1,166.95 | -287.15 | 939.72 | -505.90 | -307.94 | -8,113.98 | -104.68 | -93.32 | -123.20 | -386.42 | -2,342.70 | 213.38 | 131.99 | 287.02 | 143.19 |
| 融资活动产生的现金 | 381 | 286 | 104 | -1,496 | -2,266 | -3,603 | -3,382 | -3,059 | -3,573 | -2,511 | -3,242 | -3,486 | -2,830 | -2,593 | -3,068 | -3,091 | -2,945 | -3,058 | -1,248 | -1,967 |
| 改变 （％） | -24.91 | -63.69 | -1,540.93 | 51.47 | 59.03 | -6.14 | -9.53 | 16.79 | -29.72 | 29.12 | 7.52 | -18.81 | -8.38 | 18.33 | 0.73 | -4.70 | 3.83 | -59.19 | 57.61 | |
| 现金流百分比 | 29.02 | 23.42 | 7.80 | -8,395.05 | 237.84 | 1,462.97 | -273.25 | 427.27 | -329.58 | -135.58 | -4,791.16 | -143.32 | -103.33 | -127.99 | -453.20 | -2,664.50 | 183.42 | 108.09 | 89.02 | 73.04 |
| 现金周转 | 1,312 | 1,220 | 1,331 | 18 | -953 | -246 | 1,238 | -716 | 1,084 | 1,852 | 68 | 2,432 | 2,739 | 2,026 | 677 | 116 | -1,606 | -2,829 | -1,402 | -2,693 |
| 改变 （％） | -6.98 | 9.06 | -98.66 | -5,446.37 | -74.15 | -602.50 | -157.86 | -251.40 | 70.83 | -96.35 | 3,494.24 | 12.61 | -26.03 | -66.58 | -82.87 | -1,484.35 | 76.18 | -50.44 | 92.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
