现金流量表 (TTM)
现在服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,522 | 1,786 | 2,021 | 1,953 | 2,032 | 2,191 | 2,327 | 2,460 | 2,405 | 2,723 | 2,762 | 2,909 | 2,955 | 3,398 | 3,837 | 3,877 | 4,237 | 4,267 | 4,603 | 4,699 |
| 改变 （％） | 17.33 | 13.16 | -3.36 | 4.05 | 7.82 | 6.21 | 5.72 | -2.24 | 13.22 | 1.43 | 5.32 | 1.58 | 14.99 | 12.92 | 1.04 | 9.29 | 0.71 | 7.87 | 2.09 | |
| 现金流百分比 | 209.54 | 198.22 | 199.31 | 368.49 | 3,762.96 | 4,133.96 | 538.66 | 822.74 | -1,582.24 | -1,059.53 | -690.50 | -2,188.89 | 792.07 | 1,871.71 | 780.08 | 547.42 | 1,050.99 | 350.57 | 486.44 | |
| 投资活动产生的现金 | -1,529 | -1,507 | -1,559 | -1,930 | -1,425 | -1,607 | -1,450 | -1,636 | -2,068 | -2,583 | -2,827 | -2,701 | -2,597 | -2,167 | -2,377 | -2,074 | -2,207 | -2,501 | -1,984 | -2,036 |
| 改变 （％） | -1.42 | 3.45 | 23.80 | -26.17 | 12.77 | -9.77 | 12.83 | 26.41 | 24.90 | 9.45 | -4.46 | -3.85 | -16.56 | 9.69 | -12.75 | 6.41 | 13.32 | -20.67 | 2.62 | |
| 现金流百分比 | -210.44 | -167.26 | -153.75 | -364.15 | -2,638.89 | -3,032.08 | -335.65 | -547.16 | 1,360.53 | 1,005.06 | 706.75 | 1,923.70 | -505.13 | -1,159.51 | -417.30 | -285.14 | -616.01 | -151.10 | -210.77 | |
| 融资活动产生的现金 | 724 | 597 | 534 | 488 | -554 | -506 | -433 | -462 | -424 | -344 | -288 | -204 | -497 | -803 | -1,251 | -1,294 | -1,253 | -1,343 | -1,298 | -1,707 |
| 改变 （％） | -17.51 | -10.55 | -8.61 | -213.52 | -8.66 | -14.43 | 6.70 | -8.23 | -18.87 | -16.28 | -29.17 | 143.63 | 61.57 | 55.79 | 3.44 | -3.17 | 7.18 | -3.35 | 31.51 | |
| 现金流百分比 | 99.62 | 66.26 | 52.66 | 92.08 | -1,025.93 | -954.72 | -100.23 | -154.52 | 278.95 | 133.85 | 72.00 | 368.15 | -187.18 | -610.24 | -260.36 | -161.89 | -330.79 | -98.86 | -176.71 | |
| 现金周转 | 726 | 901 | 1,014 | 530 | 54 | 53 | 432 | 299 | -152 | -257 | -400 | 0 | -135 | 429 | 205 | 497 | 774 | 406 | 1,313 | 966 |
| 改变 （％） | 24.03 | 12.54 | -47.73 | -89.81 | -1.85 | 715.09 | -30.79 | -150.84 | 69.08 | 55.64 | -100.00 | -∞ | -417.78 | -52.21 | 142.44 | 55.73 | -47.55 | 223.40 | -26.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
