现金流量表 (TTM)
新基因组学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 1 | 11 | 7 | -1 | -27 | -58 | -74 | -82 | -66 | -50 | -34 | -23 | -2 | -15 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 改变 （％） | -225.21 | 626.23 | -30.86 | -113.12 | 2,677.86 | 116.94 | 26.92 | 11.56 | -19.60 | -24.77 | -31.12 | -31.51 | -91.66 | 677.06 | -101.74 | 5,584.47 | -53.20 | 8.37 | 84.59 | |
| 现金流百分比 | -1.35 | 1.88 | 2.13 | 17.63 | -1.23 | -40.37 | 18.28 | 82.43 | 105.78 | 123.01 | 163.92 | -628.97 | -58.39 | -2.46 | -26.95 | 0.40 | 26.92 | 28.64 | 53.30 | -7.01 |
| 投资活动产生的现金 | -137 | -159 | -272 | -708 | -652 | -632 | -466 | -18 | -8 | 1 | 12 | 33 | 58 | 77 | 67 | 60 | 36 | 13 | 2 | -15 |
| 改变 （％） | 16.67 | 70.86 | 159.77 | -7.92 | -2.96 | -26.37 | -96.03 | -56.72 | -106.46 | 2,261.12 | 173.86 | 74.84 | 31.24 | -12.02 | -11.31 | -40.66 | -63.81 | -85.30 | -879.74 | |
| 现金流百分比 | -158.28 | -205.42 | -54.69 | -1,701.62 | -830.22 | -955.31 | 146.80 | 20.72 | 10.31 | -0.96 | -40.30 | 614.86 | 145.71 | 96.72 | 119.87 | 90.67 | 63.70 | 52.42 | 13.24 | 7.36 |
| 融资活动产生的现金 | 224 | 236 | 760 | 742 | 731 | 725 | 206 | 3 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | -200 |
| 改变 （％） | 5.10 | 222.55 | -2.37 | -1.46 | -0.79 | -71.54 | -98.64 | 344.69 | -5.27 | -39.55 | -13.24 | -18.02 | -10.46 | -12.36 | 47.66 | -11.27 | -11.15 | 2.86 | -4,277.02 | |
| 现金流百分比 | 259.63 | 303.54 | 152.56 | 1,783.99 | 931.44 | 1,095.68 | -65.07 | -3.15 | -16.09 | -22.05 | -23.61 | 114.11 | 12.68 | 5.74 | 7.09 | 8.93 | 9.38 | 18.94 | 33.47 | 99.63 |
| 现金周转 | 86 | 78 | 498 | 42 | 78 | 66 | -317 | -89 | -78 | -54 | -30 | 5 | 40 | 79 | 56 | 66 | 56 | 25 | 14 | -200 |
| 改变 （％） | -10.11 | 541.75 | -91.65 | 88.73 | -15.66 | -579.18 | -71.86 | -13.06 | -30.87 | -43.54 | -117.95 | 637.78 | 97.71 | -29.00 | 17.24 | -15.54 | -56.01 | -41.77 | -1,503.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
