现金流量表 (TTM)
梅特勒-托利多国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 676 | 725 | 818 | 880 | 919 | 909 | 841 | 814 | 797 | 859 | 921 | 969 | 988 | 966 | 1,003 | 993 | 984 | 968 | 973 | 952 |
| 改变 （％） | 7.28 | 12.88 | 7.62 | 4.34 | -1.06 | -7.49 | -3.14 | -2.19 | 7.85 | 7.27 | 5.17 | 1.95 | -2.24 | 3.80 | -0.93 | -0.97 | -1.56 | 0.46 | -2.17 | |
| 现金流百分比 | 2,037.70 | -638.33 | -377.11 | 5,878.86 | 3,063.39 | 21,086.43 | 8,166.93 | -2,482.72 | -1,294.41 | -33,066.47 | -3,307.11 | -3,745.50 | -1,883.33 | -3,692.32 | -5,306.44 | -7,782.00 | 51,799.05 | -9,270.90 | -16,488.27 | -10,591.74 |
| 投资活动产生的现金 | -93 | -100 | -257 | -276 | -282 | -314 | -130 | -129 | -152 | -139 | -155 | -164 | -146 | -132 | -118 | -97 | -104 | -119 | -117 | -143 |
| 改变 （％） | 8.33 | 156.44 | 7.17 | 2.07 | 11.57 | -58.69 | -0.81 | 18.28 | -8.44 | 10.96 | 6.06 | -10.86 | -9.94 | -10.21 | -17.83 | 6.95 | 14.97 | -1.70 | 21.99 | |
| 现金流百分比 | -279.46 | 88.40 | 118.64 | -1,841.86 | -938.90 | -7,287.89 | -1,260.49 | 392.39 | 247.40 | 5,365.47 | 555.09 | 633.97 | 278.74 | 503.44 | 625.82 | 761.23 | -5,471.88 | 1,143.72 | 1,990.41 | 1,594.35 |
| 融资活动产生的现金 | -553 | -744 | -785 | -599 | -613 | -591 | -702 | -713 | -695 | -716 | -789 | -828 | -896 | -860 | -901 | -908 | -881 | -856 | -861 | -813 |
| 改变 （％） | 34.61 | 5.46 | -23.59 | 2.22 | -3.63 | 18.82 | 1.65 | -2.58 | 3.05 | 10.22 | 4.89 | 8.25 | -4.07 | 4.82 | 0.76 | -2.94 | -2.87 | 0.59 | -5.61 | |
| 现金流百分比 | -1,666.99 | 655.25 | 361.64 | -4,002.95 | -2,043.54 | -13,701.83 | -6,816.07 | 2,174.40 | 1,129.18 | 27,561.16 | 2,832.29 | 3,199.12 | 1,708.02 | 3,286.00 | 4,768.89 | 7,113.04 | -46,406.37 | 8,195.09 | 14,593.85 | 9,045.52 |
| 现金周转 | 33 | -114 | -217 | 15 | 30 | 4 | 10 | -33 | -62 | -3 | -28 | -26 | -52 | -26 | -19 | -13 | 2 | -10 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | -442.46 | 91.08 | -106.90 | 100.24 | -85.63 | 138.86 | -418.63 | 87.59 | -95.78 | 972.52 | -7.14 | 102.75 | -50.14 | -27.77 | -32.44 | -114.88 | -650.03 | -43.51 | 52.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
