现金流量表 (TTM)
摩根士丹利资本国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 819 | 811 | 914 | 876 | 892 | 936 | 965 | 952 | 1,060 | 1,095 | 1,115 | 1,194 | 1,163 | 1,236 | 1,272 | 1,329 | 1,460 | 1,502 | 1,503 | 1,490 |
| 改变 （％） | -0.94 | 12.66 | -4.11 | 1.84 | 4.90 | 3.07 | -1.28 | 11.25 | 3.38 | 1.82 | 7.09 | -2.67 | 6.32 | 2.91 | 4.52 | 9.81 | 2.85 | 0.11 | -0.87 | |
| 现金流百分比 | 194.17 | -393.65 | 134.32 | 149.27 | -4,904.55 | 774.07 | -90.35 | -84.31 | -253.77 | -256.00 | 277.93 | -2,390.27 | 1,892.09 | -232.39 | -226.62 | -389.96 | -341.45 | -2,868.88 | -947.55 | -1,431.66 |
| 投资活动产生的现金 | -262 | -242 | -51 | -51 | -1,003 | -1,036 | -1,041 | -1,048 | -102 | -79 | -86 | -93 | -96 | -819 | -830 | -850 | -857 | -144 | -145 | -132 |
| 改变 （％） | -7.55 | -79.11 | 0.84 | 1,868.61 | 3.29 | 0.48 | 0.69 | -90.24 | -22.41 | 8.13 | 8.82 | 3.19 | 750.57 | 1.29 | 2.46 | 0.83 | -83.18 | 0.40 | -8.67 | |
| 现金流百分比 | -62.02 | 117.35 | -7.43 | -8.68 | 5,511.55 | -856.47 | 97.46 | 92.75 | 24.49 | 18.54 | -21.38 | 186.81 | -156.79 | 154.06 | 147.86 | 249.44 | 200.55 | 275.60 | 91.29 | 127.08 |
| 融资活动产生的现金 | -136 | -779 | -193 | -247 | 92 | 230 | -982 | -1,010 | -1,345 | -1,425 | -618 | -1,154 | -1,015 | -954 | -1,003 | -818 | -1,038 | -1,402 | -1,517 | -1,469 |
| 改变 （％） | 473.51 | -75.17 | 27.77 | -137.10 | 150.29 | -527.94 | 2.86 | 33.09 | 6.01 | -56.67 | 86.95 | -12.09 | -6.01 | 5.13 | -18.46 | 26.90 | 35.14 | 8.17 | -3.13 | |
| 现金流百分比 | -32.21 | 378.09 | -28.43 | -42.10 | -503.98 | 189.79 | 91.98 | 89.43 | 322.01 | 333.12 | -153.89 | 2,310.33 | -1,651.88 | 179.35 | 178.67 | 239.86 | 242.69 | 2,679.13 | 956.11 | 1,411.64 |
| 现金周转 | 422 | -206 | 680 | 587 | -18 | 121 | -1,068 | -1,130 | -418 | -428 | 401 | -50 | 61 | -532 | -561 | -341 | -428 | -52 | -159 | -104 |
| 改变 （％） | -148.86 | -430.16 | -13.71 | -103.10 | -764.66 | -983.03 | 5.79 | -63.04 | 2.47 | -193.79 | -112.45 | -222.95 | -965.68 | 5.53 | -39.26 | 25.41 | -87.76 | 203.09 | -34.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
