现金流量表 (TTM)
海产品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 30 | 32 | 24 | -1 | 0 | -3 | 12 | 36 | 49 | 72 | 73 | 62 | 57 | 46 | 36 | 42 | 30 | 24 | 19 |
| 改变 （％） | 4.90 | 6.94 | -23.99 | -105.69 | -133.07 | -789.50 | -465.31 | 214.53 | 36.30 | 45.45 | 1.67 | -14.50 | -8.90 | -19.41 | -21.86 | 16.07 | -28.94 | -17.43 | -22.26 | |
| 现金流百分比 | 475.90 | 253.84 | 213.66 | 405.04 | 7.13 | -2.62 | 14.73 | -163.49 | 210.13 | 169.76 | 146.54 | 163.45 | 184.36 | 197.51 | 246.00 | -322.97 | -579.34 | -150.85 | -101.07 | -382.14 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -9 | -8 | -8 | -7 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 18.34 | -20.77 | -3.73 | -13.59 | -8.30 | -2.72 | 23.97 | 26.31 | 31.51 | 63.48 | 117.67 | -5.54 | -6.33 | -11.51 | -66.43 | 76.13 | 7.65 | -17.75 | -9.63 | |
| 现金流百分比 | -29.16 | -17.55 | -10.94 | -26.27 | 7.02 | 7.14 | 5.67 | 21.37 | -11.03 | -8.60 | -8.34 | -19.93 | -24.83 | -27.35 | -37.40 | 21.09 | 57.42 | 22.65 | 15.11 | 66.43 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -16 | -15 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -45 | -45 | -45 | -45 | -21 |
| 改变 （％） | -22.70 | -4.25 | 8.81 | -0.42 | 0.23 | 2.09 | 0.11 | 0.16 | 4.12 | 5.23 | 3.87 | 3.69 | 0.22 | 0.16 | 120.23 | 0.13 | 0.14 | 0.43 | -54.03 | |
| 现金流百分比 | -346.74 | -136.29 | -102.72 | -278.77 | 85.85 | 95.47 | 79.60 | 242.11 | -99.10 | -61.16 | -38.20 | -43.53 | -59.54 | -70.16 | -108.60 | 401.88 | 621.92 | 228.20 | 185.95 | 415.71 |
| 现金周转 | 6 | 12 | 15 | 6 | -19 | -17 | -21 | -7 | 17 | 29 | 49 | 45 | 34 | 29 | 19 | -11 | -7 | -20 | -24 | -5 |
| 改变 （％） | 96.67 | 27.05 | -59.91 | -423.34 | -9.87 | 22.45 | -67.09 | -344.71 | 68.71 | 68.49 | -8.84 | -24.19 | -14.96 | -35.29 | -159.51 | -35.29 | 172.91 | 23.24 | -79.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
