现金流量表 (TTM)
MP材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 3 | 9 | 49 | 74 | 102 | 214 | 274 | 346 | 344 | 278 | 189 | 106 | 63 | -34 | -13 | -31 | 13 | -9 | -43 |
| 改变 （％） | 87.69 | 170.92 | 451.97 | 51.13 | 37.69 | 109.48 | 28.21 | 26.31 | -0.70 | -19.06 | -31.98 | -44.17 | -40.61 | -154.10 | -61.54 | 136.96 | -143.19 | -165.35 | 395.47 | |
| 现金流百分比 | 6.36 | 0.65 | 0.76 | 4.30 | 6.54 | 15.72 | 533.75 | -50.65 | -45.85 | -33.11 | -47.93 | 71.66 | 91.94 | 51.61 | 9.50 | 2.06 | 11.72 | 71.71 | 8.92 | 126.94 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -22 | -41 | -62 | -96 | -119 | -150 | -791 | -1,077 | -1,357 | -845 | 88 | 23 | 69 | -353 | -648 | -237 | 10 | -46 | 53 |
| 改变 （％） | 116.95 | 82.95 | 51.76 | 55.14 | 23.88 | 25.66 | 427.66 | 36.13 | 25.95 | -37.73 | -110.39 | -74.27 | 204.14 | -613.53 | 83.81 | -63.38 | -104.24 | -560.98 | -214.46 | |
| 现金流百分比 | -37.55 | -4.45 | -3.52 | -5.45 | -8.50 | -18.40 | -374.79 | 146.36 | 142.81 | 130.77 | 145.67 | 33.27 | 19.67 | 56.55 | 98.85 | 102.53 | 90.06 | 54.03 | 47.40 | -155.86 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 522 | 1,194 | 1,154 | 1,155 | 666 | -24 | -23 | -23 | -24 | -13 | -13 | -13 | -10 | 30 | 29 | 5 | -5 | -43 | -44 |
| 改变 （％） | 1,348.93 | 128.75 | -3.37 | 0.14 | -42.35 | -103.54 | -1.82 | -0.99 | 5.47 | -45.84 | -0.73 | 2.51 | -25.62 | -400.75 | -2.61 | -83.83 | -202.00 | 791.55 | 2.76 | |
| 现金流百分比 | 131.19 | 103.80 | 102.76 | 101.15 | 101.97 | 102.68 | -58.96 | 4.28 | 3.04 | 2.33 | 2.26 | -4.93 | -11.61 | -8.16 | -8.36 | -4.59 | -1.78 | -25.74 | 43.68 | 128.91 |
| 现金周转 | 27 | 503 | 1,162 | 1,141 | 1,133 | 649 | 40 | -541 | -754 | -1,038 | -580 | 264 | 115 | 121 | -357 | -632 | -264 | 19 | -98 | -34 |
| 改变 （％） | 1,731.34 | 131.06 | -1.83 | -0.66 | -42.75 | -93.83 | -1,451.19 | 39.51 | 37.54 | -44.10 | -145.50 | -56.49 | 5.79 | -393.77 | 77.22 | -58.31 | -107.06 | -625.37 | -65.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
