现金流量表 (TTM)
马塞里奇公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 148 | 125 | 127 | 253 | 271 | 286 | 300 | 289 | 360 | 338 | 353 | 361 | 299 | 296 | 276 | 285 | 278 | 283 | 311 | 314 |
| 改变 （％） | -15.83 | 2.02 | 98.85 | 7.15 | 5.54 | 4.62 | -3.61 | 24.57 | -6.18 | 4.53 | 2.27 | -17.23 | -1.05 | -6.64 | 3.42 | -2.58 | 1.97 | 9.67 | 0.99 | |
| 现金流百分比 | 34.13 | 33.88 | 26.10 | -103.65 | -73.60 | -90.71 | -30.99 | -275.32 | -4,421.92 | 2,382.20 | 1,639.69 | 1,368.83 | 691.96 | 3,227.77 | 1,423.02 | -9,060.24 | 1,272.46 | -2,211.82 | 260.27 | 716.42 |
| 投资活动产生的现金 | -251 | -203 | -88 | 11 | 176 | 235 | 208 | 181 | 25 | -1 | 70 | 6 | -16 | 53 | -93 | -90 | 3 | 20 | -36 | -212 |
| 改变 （％） | -19.31 | -56.77 | -112.75 | 1,474.34 | 33.45 | -11.40 | -12.99 | -85.93 | -105.50 | -5,079.24 | -90.83 | -345.97 | -433.87 | -276.25 | -3.10 | -103.18 | 593.17 | -283.29 | 483.12 | |
| 现金流百分比 | -57.85 | -55.06 | -17.97 | -4.58 | -47.76 | -74.43 | -21.53 | -172.71 | -313.39 | -9.90 | 324.45 | 24.27 | -36.46 | 573.90 | -477.67 | 2,849.35 | 13.07 | -154.43 | -30.37 | -482.71 |
| 融资活动产生的现金 | 538 | 446 | 448 | -509 | -816 | -837 | -1,475 | -575 | -393 | -322 | -401 | -341 | -240 | -339 | -164 | -199 | -259 | -316 | -155 | -59 |
| 改变 （％） | -16.96 | 0.41 | -213.49 | 60.41 | 2.56 | 76.18 | -61.02 | -31.57 | -18.15 | 24.59 | -15.02 | -29.66 | 41.35 | -51.64 | 21.27 | 30.31 | 22.04 | -50.91 | -62.23 | |
| 现金流百分比 | 123.72 | 121.17 | 91.87 | 208.22 | 221.35 | 265.14 | 152.52 | 548.03 | 4,835.30 | -2,272.30 | -1,864.14 | -1,293.10 | -555.49 | -3,701.67 | -845.35 | 6,310.89 | -1,185.53 | 2,466.25 | -129.90 | -133.71 |
| 现金周转 | 435 | 368 | 488 | -244 | -369 | -316 | -967 | -105 | -8 | 14 | 22 | 26 | 43 | 9 | 19 | -3 | 22 | -13 | 119 | 44 |
| 改变 （％） | -15.21 | 32.44 | -150.07 | 50.89 | -14.38 | 206.28 | -89.15 | -92.24 | -274.16 | 51.86 | 22.51 | 63.74 | -78.79 | 111.75 | -116.24 | -793.68 | -158.67 | -1,031.94 | -63.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
