现金流量表 (TTM)
来福车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,160 | -1,379 | -1,251 | -537 | -340 | -102 | -175 | -162 | -230 | -237 | -159 | -204 | -175 | -98 | 132 | 478 | 740 | 850 | 981 | 1,048 |
| 改变 （％） | 18.82 | -9.24 | -57.07 | -36.70 | -70.09 | 71.65 | -7.09 | 41.75 | 3.19 | -33.00 | 28.17 | -13.96 | -43.96 | -234.33 | 262.31 | 54.74 | 14.85 | 15.42 | 6.88 | |
| 现金流百分比 | 801.68 | 1,094.54 | 197.84 | 126.49 | -102.59 | -109.72 | 81.89 | 56.69 | 41.05 | 170.25 | -34.81 | -30.75 | -32.56 | -25.86 | -154.45 | -257.04 | 386.95 | 487.64 | 165.42 | 188.72 |
| 投资活动产生的现金 | 462 | 740 | 114 | 202 | 758 | 267 | 32 | -52 | -253 | 186 | 710 | 1,004 | 840 | 600 | -92 | -558 | -431 | -518 | -210 | 295 |
| 改变 （％） | 60.30 | -84.62 | 77.04 | 276.04 | -64.78 | -88.15 | -263.08 | 390.64 | -173.47 | 281.44 | 41.44 | -16.29 | -28.63 | -115.29 | 508.72 | -22.81 | 20.21 | -59.41 | -240.53 | |
| 现金流百分比 | -319.09 | -587.73 | -18.00 | -47.47 | 228.69 | 288.01 | -14.84 | 18.03 | 45.21 | -133.49 | 155.37 | 151.49 | 156.08 | 157.84 | 107.33 | 300.10 | -225.35 | -297.25 | -35.46 | 53.19 |
| 融资活动产生的现金 | 554 | 513 | 505 | -89 | -87 | -72 | -70 | -72 | -76 | -88 | -93 | -137 | -127 | -122 | -126 | -106 | -118 | -156 | -176 | -788 |
| 改变 （％） | -7.48 | -1.49 | -117.71 | -3.15 | -16.31 | -3.14 | 2.68 | 5.72 | 14.82 | 6.55 | 47.22 | -7.69 | -3.64 | 2.97 | -15.99 | 12.04 | 31.74 | 13.04 | 347.38 | |
| 现金流百分比 | -382.70 | -406.86 | -79.82 | 21.05 | -26.12 | -78.17 | 32.92 | 25.19 | 13.60 | 62.78 | -20.41 | -20.71 | -23.53 | -32.13 | 147.11 | 56.77 | -61.88 | -89.45 | -29.72 | -141.90 |
| 现金周转 | -145 | -126 | -633 | -425 | 332 | 93 | -213 | -286 | -560 | -139 | 457 | 663 | 538 | 380 | -85 | -186 | 191 | 174 | 593 | 555 |
| 改变 （％） | -12.97 | 402.10 | -32.85 | -178.05 | -72.03 | -329.98 | 34.22 | 95.73 | -75.12 | -427.72 | 45.07 | -18.75 | -29.42 | -122.49 | 117.71 | -202.79 | -8.87 | 240.26 | -6.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
